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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 846.00 | 12 767.00 | 79.00 | 12 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 590.00 | 159 279.00 | 56 311.00 | 215 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 770.00 | 189 630.00 | 82 140.00 | 271 770.00 |
BT Marchandises | 126 884.00 | | 126 884.00 | 126 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 714.00 | 23 185.00 | 211 529.00 | 234 714.00 |
BZ Autres créances | 80 430.00 | | 80 430.00 | 80 430.00 |
CF Disponibilités | 331 289.00 | | 331 289.00 | 331 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 170.00 | 23 185.00 | 751 986.00 | 775 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 941.00 | 212 815.00 | 834 126.00 | 1 046 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 042.00 | 192 932.00 | | 194 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 537.00 | 1 109.00 | | 114 537.00 |
DL TOTAL (I) | 316 966.00 | 202 429.00 | | 316 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 966.00 | 46 697.00 | | 24 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 010.00 | 198 048.00 | | 150 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 555.00 | 153 403.00 | | 290 555.00 |
EA Autres dettes | 51 629.00 | 72 911.00 | | 51 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 160.00 | 603 025.00 | | 517 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 126.00 | 805 454.00 | | 834 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 786.00 | 578 059.00 | | 504 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 310.00 | | 21 675.00 | 263 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 215.00 | 271 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 215.00 | 228 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 976.00 | | 21 675.00 | 219 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 952.00 | 23 893.00 | 13 215.00 | 178 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 367.00 | 23 893.00 | 13 215.00 | 161 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
6T Sur comptes clients | 7 919.00 | 15 266.00 | | 7 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 436.00 | 15 266.00 | 6 518.00 | 14 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 436.00 | 15 266.00 | 6 518.00 | 14 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 266.00 | 6 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 316.00 | 119 316.00 | | 119 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 819.00 | 124 819.00 | | 124 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
UX Autres créances clients | 206 139.00 | | | 206 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VC Groupe et associés | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 966.00 | 12 592.00 | 12 374.00 | 24 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 997.00 | 316 997.00 | | 316 997.00 |
VW T.V.A. | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 160.00 | 504 786.00 | 12 374.00 | 517 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 272.00 | 5 993.00 | | 7 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 332.00 | 25 065.00 | | 36 332.00 |
ST Autres comptes | 142 377.00 | 125 929.00 | | 142 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 244.00 | 39 254.00 | | 40 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 121.00 | 569.00 | | 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 608.00 | 17 517.00 | | 1 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 840.00 | 5 372.00 | | 6 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 112.00 | 11 365.00 | | 14 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 101.00 | 373 682.00 | | 436 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 844.00 | 232 563.00 | | 286 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 683.00 | 208 334.00 | | 220 683.00 |