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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 481.00 | 187 853.00 | 27 627.00 | 215 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 042.00 | 209 664.00 | 53 377.00 | 263 042.00 |
BT Marchandises | 103 310.00 | | 103 310.00 | 103 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 329.00 | 19 649.00 | 214 680.00 | 234 329.00 |
BZ Autres créances | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
CF Disponibilités | 562 029.00 | | 562 029.00 | 562 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 494.00 | 19 649.00 | 967 845.00 | 987 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 537.00 | 229 313.00 | 1 021 223.00 | 1 250 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 403.00 | 357 403.00 | | 357 403.00 |
DH Report à nouveau | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 319.00 | 1 872.00 | | 18 319.00 |
DL TOTAL (I) | 385 983.00 | 367 663.00 | | 385 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 732.00 | 31 771.00 | | 265 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 531.00 | 17 200.00 | | 25 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 957.00 | 273 043.00 | | 204 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 516.00 | 125 247.00 | | 101 516.00 |
EA Autres dettes | 37 501.00 | 40 913.00 | | 37 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 240.00 | 488 175.00 | | 635 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 223.00 | 855 839.00 | | 1 021 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 767.00 | | 4 112.00 | 274 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 838.00 | 263 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 619.00 | 8 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 219.00 | 228 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 433.00 | | 4 112.00 | 231 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 000.00 | 21 501.00 | 15 838.00 | 204 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 584.00 | | 8 619.00 | 17 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 416.00 | 21 501.00 | 7 219.00 | 186 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 806.00 | | 157.00 | 19 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 429.00 | | 779.00 | 20 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 429.00 | | 779.00 | 20 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 957.00 | 204 957.00 | | 204 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
UX Autres créances clients | 210 729.00 | 210 729.00 | | 210 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VC Groupe et associés | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 732.00 | 261 097.00 | 4 634.00 | 265 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 154.00 | 298 554.00 | 23 601.00 | 322 154.00 |
VW T.V.A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 708.00 | 605 073.00 | 4 634.00 | 609 708.00 |