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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 587.00 | 148 716.00 | 69 872.00 | 218 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 768.00 | 179 146.00 | 95 622.00 | 274 768.00 |
BT Marchandises | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 988.00 | 20 343.00 | 175 646.00 | 195 988.00 |
BZ Autres créances | 99 341.00 | 3 100.00 | 96 241.00 | 99 341.00 |
CF Disponibilités | 290 879.00 | | 290 879.00 | 290 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 944.00 | 23 443.00 | 658 501.00 | 681 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 712.00 | 202 589.00 | 754 123.00 | 956 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 578.00 | 194 042.00 | | 308 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 826.00 | 114 537.00 | | 48 826.00 |
DL TOTAL (I) | 365 791.00 | 316 966.00 | | 365 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 196.00 | 24 966.00 | | 50 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 596.00 | 150 010.00 | | 182 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 016.00 | 290 555.00 | | 108 016.00 |
EA Autres dettes | 47 524.00 | 51 629.00 | | 47 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 332.00 | 517 160.00 | | 388 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 123.00 | 834 126.00 | | 754 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 560.00 | 504 786.00 | | 356 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 770.00 | | 42 251.00 | 271 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 254.00 | 274 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 254.00 | 231 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 436.00 | | 42 251.00 | 228 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 630.00 | 27 237.00 | 37 721.00 | 189 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 046.00 | 27 237.00 | 37 721.00 | 172 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 185.00 | 1 518.00 | 4 360.00 | 23 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 185.00 | 4 618.00 | 4 360.00 | 23 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 185.00 | 4 618.00 | 4 360.00 | 23 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 618.00 | 4 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 596.00 | 182 596.00 | | 182 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
UX Autres créances clients | 171 556.00 | 171 556.00 | | 171 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VC Groupe et associés | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 196.00 | 18 424.00 | 31 772.00 | 50 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 435.00 | 274 002.00 | 24 433.00 | 298 435.00 |
VW T.V.A. | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 332.00 | 356 560.00 | 31 772.00 | 388 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 376.00 | 7 272.00 | | 6 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 856.00 | 36 332.00 | | 32 856.00 |
ST Autres comptes | 140 400.00 | 142 377.00 | | 140 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 331.00 | 40 244.00 | | 39 331.00 |
YT Sous‐traitance | 242.00 | 121.00 | | 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 252.00 | 1 608.00 | | 2 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 378.00 | 6 840.00 | | 5 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 754.00 | 14 112.00 | | 11 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 976.00 | 436 101.00 | | 417 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 514.00 | 286 844.00 | | 223 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 081.00 | 220 683.00 | | 215 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |