| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 807.00 | 32 455.00 | 11 352.00 | 43 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 232.00 | 373 235.00 | 63 997.00 | 437 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 080.00 | 408 542.00 | 85 538.00 | 494 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 818.00 | 828.00 | 40 990.00 | 41 818.00 |
BZ Autres créances | 109 008.00 | | 109 008.00 | 109 008.00 |
CF Disponibilités | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 408.00 | 828.00 | 219 580.00 | 220 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 488.00 | 409 370.00 | 305 119.00 | 714 488.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 288.00 | 64 842.00 | | 82 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 192.00 | 17 447.00 | | 57 192.00 |
DL TOTAL (I) | 183 480.00 | 126 289.00 | | 183 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 48 089.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 097.00 | 80 325.00 | | 68 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 228.00 | 39 960.00 | | 51 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 1 458.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 638.00 | 169 832.00 | | 121 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 119.00 | 296 120.00 | | 305 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 48 089.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | 825.00 | | 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 109.00 | 402.00 | 683.00 | 1 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109.00 | 402.00 | 683.00 | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | 402.00 | 683.00 | 1 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 004.00 | 157 830.00 | 10 174.00 | 168 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 638.00 | 121 638.00 | | 121 638.00 |