| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 603.00 | 40 167.00 | 8 435.00 | 48 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 258.00 | 449 273.00 | 92 984.00 | 542 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 383.00 | 492 292.00 | 112 090.00 | 604 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 717.00 | 880.00 | 40 837.00 | 41 717.00 |
BZ Autres créances | 149 046.00 | | 149 046.00 | 149 046.00 |
CF Disponibilités | 217 531.00 | | 217 531.00 | 217 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 522.00 | 880.00 | 415 642.00 | 416 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 905.00 | 493 172.00 | 527 733.00 | 1 020 905.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 680.00 | 139 480.00 | | 149 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 478.00 | 30 200.00 | | 34 478.00 |
DL TOTAL (I) | 228 159.00 | 213 681.00 | | 228 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 372.00 | 139 638.00 | | 118 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 999.00 | 99 332.00 | | 125 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 265.00 | 42 797.00 | | 54 265.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 1 292.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 574.00 | 283 060.00 | | 299 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 733.00 | 496 740.00 | | 527 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 917.00 | 20 700.00 | | 20 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 1 192.00 | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 107.00 | 49 185.00 | | 443 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 107.00 | 49 185.00 | | 443 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 981.00 | 318.00 | 419.00 | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | 318.00 | 419.00 | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | 318.00 | 419.00 | 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 999.00 | 125 999.00 | | 125 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 372.00 | 21 531.00 | 85 853.00 | 118 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 991.00 | 198 991.00 | | 198 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 646.00 | 198 991.00 | 10 655.00 | 209 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 574.00 | 202 734.00 | 85 853.00 | 299 574.00 |