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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 533.00 | 24 514.00 | 6 019.00 | 30 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 130.00 | 415 004.00 | 72 126.00 | 487 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 185.00 | 442 370.00 | 88 815.00 | 531 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 295.00 | 402.00 | 37 893.00 | 38 295.00 |
BZ Autres créances | 110 606.00 | | 110 606.00 | 110 606.00 |
CF Disponibilités | 402 621.00 | | 402 621.00 | 402 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 672.00 | 402.00 | 559 270.00 | 559 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 858.00 | 442 772.00 | 648 086.00 | 1 090 858.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 159.00 | 149 680.00 | | 184 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 667.00 | 34 478.00 | | 68 667.00 |
DL TOTAL (I) | 296 825.00 | 228 159.00 | | 296 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 362.00 | 118 372.00 | | 178 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 216.00 | 125 999.00 | | 104 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 682.00 | 54 265.00 | | 51 682.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 938.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 261.00 | 299 574.00 | | 351 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 086.00 | 527 733.00 | | 648 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 231.00 | 20 917.00 | | 36 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 615.00 | | 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 383.00 | | 1 436.00 | 604 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 633.00 | 531 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 633.00 | 520 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 712.00 | | 1 436.00 | 593 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 292.00 | 24 711.00 | 74 633.00 | 492 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 292.00 | 24 711.00 | 74 633.00 | 492 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 216.00 | 104 216.00 | | 104 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 682.00 | 66 893.00 | | 51 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 362.00 | 21 559.00 | 156 283.00 | 178 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 051.00 | 157 051.00 | | 157 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 706.00 | 157 051.00 | 10 655.00 | 167 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 261.00 | 194 458.00 | 156 283.00 | 351 261.00 |