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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 603.00 | 36 070.00 | 12 532.00 | 48 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 258.00 | 404 185.00 | 138 073.00 | 542 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 128.00 | 443 107.00 | 161 020.00 | 604 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 470.00 | 981.00 | 38 489.00 | 39 470.00 |
BZ Autres créances | 122 197.00 | | 122 197.00 | 122 197.00 |
CF Disponibilités | 167 912.00 | | 167 912.00 | 167 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 701.00 | 981.00 | 335 720.00 | 336 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 829.00 | 444 088.00 | 496 740.00 | 940 829.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 480.00 | 82 288.00 | | 139 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 200.00 | 57 192.00 | | 30 200.00 |
DL TOTAL (I) | 213 681.00 | 183 480.00 | | 213 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 638.00 | 865.00 | | 139 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 332.00 | 68 097.00 | | 99 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 797.00 | 51 228.00 | | 42 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 399.00 | | |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 1 049.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 060.00 | 121 638.00 | | 283 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 740.00 | 305 119.00 | | 496 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | 865.00 | | 1 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 828.00 | 579.00 | 426.00 | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | 579.00 | 426.00 | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 638.00 | 21 892.00 | 84 956.00 | 139 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 797.00 | 44 403.00 | | 42 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 189.00 | 168 789.00 | 10 400.00 | 179 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 060.00 | 166 919.00 | 84 956.00 | 283 060.00 |