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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 533.00 | 26 774.00 | 3 758.00 | 30 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 130.00 | 432 068.00 | 55 062.00 | 487 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 194.00 | 461 694.00 | 69 500.00 | 531 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 438.00 | 239.00 | 40 199.00 | 40 438.00 |
BZ Autres créances | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CF Disponibilités | 602 240.00 | | 602 240.00 | 602 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 938.00 | 239.00 | 665 699.00 | 665 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 132.00 | 461 933.00 | 735 199.00 | 1 197 132.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 826.00 | 184 159.00 | | 252 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 166.00 | 68 667.00 | | 131 166.00 |
DL TOTAL (I) | 427 991.00 | 296 825.00 | | 427 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 344.00 | 178 362.00 | | 157 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 061.00 | 104 216.00 | | 81 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 800.00 | 51 682.00 | | 67 800.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 1 790.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 207.00 | 351 261.00 | | 307 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 199.00 | 648 086.00 | | 735 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 881.00 | 36 231.00 | | 31 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 539.00 | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 370.00 | 19 324.00 | | 442 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 370.00 | 19 324.00 | | 442 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 402.00 | 48.00 | 211.00 | 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402.00 | 48.00 | 211.00 | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | 48.00 | 211.00 | 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 344.00 | 31 381.00 | 125 463.00 | 157 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 362.00 | 63 698.00 | 10 664.00 | 74 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 207.00 | 181 244.00 | 125 463.00 | 307 207.00 |