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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 614.00 | 32 180.00 | 105 434.00 | 137 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 360.00 | 144 151.00 | 244 209.00 | 388 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 379.00 | 189 736.00 | 407 643.00 | 597 379.00 |
BT Marchandises | 7 079 998.00 | 774 400.00 | 6 305 598.00 | 7 079 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990 469.00 | | 990 469.00 | 990 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 256.00 | 4 890.00 | 1 337 366.00 | 1 342 256.00 |
BZ Autres créances | 291 517.00 | 20 000.00 | 271 517.00 | 291 517.00 |
CF Disponibilités | 2 061 398.00 | | 2 061 398.00 | 2 061 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 780 510.00 | 799 290.00 | 10 981 220.00 | 11 780 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 377 889.00 | 989 026.00 | 11 388 863.00 | 12 377 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 221 162.00 | | | 2 221 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 036.00 | | | 737 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 198.00 | | | 3 233 198.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 201 452.00 | | | 3 201 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 315.00 | | | 538 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 485 969.00 | | | 1 485 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 093.00 | | | 1 401 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 836.00 | | | 423 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 825 665.00 | | | 7 825 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 388 863.00 | | | 11 388 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 325 665.00 | | | 7 325 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 201 452.00 | | | 3 201 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 000.00 | 32 793 318.00 | 32 885 318.00 | 92 000.00 |
FG Production vendue services | 526.00 | 397 931.00 | 398 457.00 | 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 526.00 | 33 191 249.00 | 33 283 776.00 | 92 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 483 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 465 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 655 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 166 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 408.00 | | | 980 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980 408.00 | | | 980 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103 518.00 | | | 1 103 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 066.00 | | | 1 136 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 658.00 | | | -155 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 190.00 | | | 396 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 465 157.00 | | | 34 465 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 728 121.00 | | | 33 728 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 036.00 | | | 737 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 460.00 | | 175 988.00 | 634 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 761.00 | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 068.00 | 597 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 307.00 | 525 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 294.00 | | 175 988.00 | 561 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 272.00 | 123 015.00 | 145 551.00 | 212 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 867.00 | 123 015.00 | 145 551.00 | 198 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 000.00 | 240 000.00 | 155 000.00 | 245 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 484.00 | 604 653.00 | 22 737.00 | 192 484.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 890.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 484.00 | 609 543.00 | 22 737.00 | 212 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 484.00 | 849 543.00 | 177 737.00 | 457 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849 543.00 | 177 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 093.00 | 1 401 093.00 | | 1 401 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 845.00 | 214 845.00 | | 214 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 366.00 | | | 1 337 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VC Groupe et associés | 61 959.00 | | | 61 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 201 452.00 | 3 201 452.00 | | 3 201 452.00 |
VI Groupe et associés | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 494.00 | | | 117 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 645.00 | 1 643 755.00 | 61 890.00 | 1 705 645.00 |
VW T.V.A. | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 339 696.00 | 5 839 696.00 | 500 000.00 | 6 339 696.00 |