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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 292.00 | 72 975.00 | 136 317.00 | 209 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 787.00 | 129 145.00 | 318 642.00 | 447 787.00 |
BF Prêts | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 584.00 | 215 525.00 | 637 059.00 | 852 584.00 |
BT Marchandises | 10 932 986.00 | 485 041.00 | 10 447 945.00 | 10 932 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048 963.00 | | 1 048 963.00 | 1 048 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821 235.00 | 2 300.00 | 3 818 935.00 | 3 821 235.00 |
BZ Autres créances | 263 140.00 | | 263 140.00 | 263 140.00 |
CF Disponibilités | 6 410 873.00 | | 6 410 873.00 | 6 410 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 496 785.00 | 487 341.00 | 22 009 444.00 | 22 496 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 349 369.00 | 702 866.00 | 22 646 504.00 | 23 349 369.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 000.00 | | | 1 655 000.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 646.00 | | | 381 646.00 |
DL TOTAL (I) | 4 236 901.00 | | | 4 236 901.00 |
DP Provisions pour risques | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 915 263.00 | | | 10 915 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 055.00 | | | 774 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 818 550.00 | | | 2 818 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 378.00 | | | 936 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 856.00 | | | 314 856.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 076 500.00 | | | 2 076 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 867 602.00 | | | 17 867 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 646 504.00 | | | 22 646 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 367 602.00 | | | 13 367 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 915 263.00 | | | 6 915 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 34 295 289.00 | 34 295 289.00 | |
FG Production vendue services | 17 500.00 | 227 402.00 | 244 902.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | 34 522 692.00 | 34 540 192.00 | 17 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 742 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 415 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 570 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 800.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 175 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 569.00 | | | 203 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 569.00 | | | 203 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 043.00 | | | 158 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 767.00 | | | 158 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 408.00 | | | 187 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 951 299.00 | | | 34 951 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 569 653.00 | | | 34 569 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 646.00 | | | 381 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 900.00 | | 357 040.00 | 699 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 357.00 | 852 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 357.00 | 657 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 895.00 | | 239 540.00 | 621 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 600.00 | | 117 500.00 | 64 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 743.00 | 92 684.00 | 54 902.00 | 177 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 337.00 | 92 684.00 | 54 902.00 | 164 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 200.00 | 329 800.00 | 15 000.00 | 227 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 171.00 | 329 244.00 | 149 374.00 | 305 171.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 171.00 | 331 544.00 | 149 374.00 | 305 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 371.00 | 661 344.00 | 164 374.00 | 532 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661 344.00 | 164 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 378.00 | 936 378.00 | | 936 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 408.00 | 138 408.00 | | 138 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 076 500.00 | 2 076 500.00 | | 2 076 500.00 |
UP Prêts | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 818 935.00 | 3 818 935.00 | | 3 818 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 262 723.00 | 262 723.00 | | 262 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 915 263.00 | 6 415 263.00 | 500 000.00 | 6 915 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 315 120.00 | | | 5 315 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359 167.00 | | | 1 359 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285 064.00 | 4 101 664.00 | 183 400.00 | 4 285 064.00 |
VW T.V.A. | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 049 052.00 | 10 549 052.00 | 4 500 000.00 | 15 049 052.00 |