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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 092.00 | 94 890.00 | 225 202.00 | 320 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 822.00 | 202 314.00 | 262 508.00 | 464 822.00 |
BF Prêts | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 419.00 | 310 610.00 | 669 809.00 | 980 419.00 |
BT Marchandises | 4 651 072.00 | 251 590.00 | 4 399 482.00 | 4 651 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816 013.00 | | 2 816 013.00 | 2 816 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 750.00 | 2 300.00 | 2 024 450.00 | 2 026 750.00 |
BZ Autres créances | 176 763.00 | | 176 763.00 | 176 763.00 |
CF Disponibilités | 8 056 657.00 | | 8 056 657.00 | 8 056 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 739 679.00 | 253 890.00 | 17 485 789.00 | 17 739 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 720 097.00 | 564 499.00 | 18 155 598.00 | 18 720 097.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 836 000.00 | | | 1 836 000.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 833.00 | | | 531 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 734.00 | | | 4 568 734.00 |
DP Provisions pour risques | 568 800.00 | | | 568 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 800.00 | | | 568 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 454 666.00 | | | 8 454 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 112.00 | | | 846 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101 237.00 | | | 1 101 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 323.00 | | | 1 394 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 725.00 | | | 408 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 018 064.00 | | | 13 018 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 155 598.00 | | | 18 155 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 808 469.00 | | | 8 808 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 454 666.00 | | | 4 454 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 850.00 | 42 328 568.00 | 42 359 418.00 | 30 850.00 |
FG Production vendue services | | 232 166.00 | 232 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 850.00 | 42 560 734.00 | 42 591 583.00 | 30 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 863 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 037 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 281 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 033 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 521.00 | | | -25 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 541.00 | | | 224 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 876 528.00 | | | 42 876 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 344 695.00 | | | 42 344 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 833.00 | | | 531 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 584.00 | | 130 245.00 | 852 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 980 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 784 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 078.00 | | 130 245.00 | 657 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 525.00 | 97 495.00 | 2 410.00 | 215 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 119.00 | 97 495.00 | 2 410.00 | 202 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 000.00 | 49 800.00 | 23 000.00 | 542 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 041.00 | | 233 451.00 | 485 041.00 |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 341.00 | | 233 451.00 | 487 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 341.00 | 49 800.00 | 256 451.00 | 1 029 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 333.00 | 288 333.00 | 500 000.00 | 788 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 323.00 | 1 394 323.00 | | 1 394 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813 000.00 | 813 000.00 | | 813 000.00 |
UP Prêts | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 450.00 | 2 024 450.00 | | 2 024 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 171 369.00 | 171 369.00 | | 171 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 454 666.00 | 4 454 666.00 | | 4 454 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 290 405.00 | 3 709 595.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
VP Divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 036.00 | 2 213 636.00 | 183 400.00 | 2 397 036.00 |
VW T.V.A. | 254 729.00 | 254 729.00 | | 254 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 916 826.00 | 7 707 231.00 | 4 209 595.00 | 11 916 826.00 |