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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 220.00 | 53 218.00 | 151 002.00 | 204 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 675.00 | 111 120.00 | 306 555.00 | 417 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 900.00 | 177 743.00 | 522 158.00 | 699 900.00 |
BT Marchandises | 10 521 831.00 | 305 171.00 | 10 216 659.00 | 10 521 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197 310.00 | | 1 197 310.00 | 1 197 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 713.00 | | 1 605 713.00 | 1 605 713.00 |
BZ Autres créances | 549 864.00 | | 549 864.00 | 549 864.00 |
CF Disponibilités | 2 463 092.00 | | 2 463 092.00 | 2 463 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 389 805.00 | 305 171.00 | 16 084 634.00 | 16 389 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 089 706.00 | 482 914.00 | 16 606 792.00 | 17 089 706.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 000.00 | | | 1 316 000.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 086.00 | | | 439 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 255.00 | | | 3 955 255.00 |
DP Provisions pour risques | 227 200.00 | | | 227 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 200.00 | | | 227 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 784 750.00 | | | 4 784 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 636.00 | | | 884 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656 200.00 | | | 1 656 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 254.00 | | | 3 511 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 116.00 | | | 403 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 184 382.00 | | | 1 184 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 424 337.00 | | | 12 424 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 606 792.00 | | | 16 606 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 424 337.00 | | | 12 424 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 784 750.00 | | | 4 784 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 880.00 | 31 723 878.00 | 31 756 758.00 | 32 880.00 |
FG Production vendue services | | 135 217.00 | 135 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 880.00 | 31 859 096.00 | 31 891 976.00 | 32 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 322 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 606 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 044 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 459 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 500.00 | | | -16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 014.00 | | | 360 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 380 191.00 | | | 32 380 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 941 105.00 | | | 31 941 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 086.00 | | | 439 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 663.00 | | 156 382.00 | 591 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 145.00 | 699 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 145.00 | 621 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 258.00 | | 149 782.00 | 520 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | 6 600.00 | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 684.00 | 99 203.00 | 48 145.00 | 126 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 279.00 | 99 203.00 | 48 145.00 | 113 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 197 200.00 | 210 000.00 | 240 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 561.00 | 133 591.00 | 189 981.00 | 361 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 561.00 | 133 591.00 | 209 981.00 | 381 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 561.00 | 330 791.00 | 419 981.00 | 621 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 791.00 | 419 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 046.00 | 779 046.00 | | 779 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 254.00 | 3 511 254.00 | | 3 511 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 184 382.00 | 1 184 382.00 | | 1 184 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 713.00 | 1 605 713.00 | | 1 605 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 239 504.00 | 239 504.00 | | 239 504.00 |
VC Groupe et associés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 784 750.00 | 4 784 750.00 | | 4 784 750.00 |
VI Groupe et associés | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 246 667.00 | | | 1 246 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 620.00 | | | 967 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 664.00 | 198 664.00 | | 198 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 422.00 | 288 422.00 | | 288 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 055.00 | 97 055.00 | | 97 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 173.00 | 2 207 573.00 | 63 600.00 | 2 271 173.00 |
VW T.V.A. | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 768 137.00 | 10 768 137.00 | | 10 768 137.00 |