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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 220.00 | 34 118.00 | 94 103.00 | 128 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 038.00 | 79 162.00 | 312 876.00 | 392 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 663.00 | 126 684.00 | 464 979.00 | 591 663.00 |
BT Marchandises | 11 119 295.00 | 361 561.00 | 10 757 734.00 | 11 119 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076 368.00 | | 1 076 368.00 | 1 076 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 300.00 | | 835 300.00 | 835 300.00 |
BZ Autres créances | 489 245.00 | 20 000.00 | 469 245.00 | 489 245.00 |
CF Disponibilités | 855 702.00 | | 855 702.00 | 855 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 394 032.00 | 381 561.00 | 14 012 472.00 | 14 394 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 985 696.00 | 508 245.00 | 14 477 451.00 | 14 985 696.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 198.00 | | | 1 008 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 971.00 | | | 407 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 169.00 | | | 3 616 169.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 949 694.00 | | | 4 949 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 592.00 | | | 554 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 677 335.00 | | | 1 677 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 028.00 | | | 2 195 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 133.00 | | | 162 133.00 |
EA Autres dettes | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 621 282.00 | | | 10 621 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 477 451.00 | | | 14 477 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 121 282.00 | | | 10 121 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 949 694.00 | | | 4 949 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 000.00 | 27 174 351.00 | 27 596 351.00 | 422 000.00 |
FG Production vendue services | 11 200.00 | 229 184.00 | 240 384.00 | 11 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 200.00 | 27 403 535.00 | 27 836 735.00 | 433 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 356 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 905 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 039 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 023.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 086 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 030.00 | | | 274 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 030.00 | | | 274 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 433.00 | | | 855 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 174.00 | | | 856 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 144.00 | | | -582 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 163.00 | | | 222 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 634 778.00 | | | 28 634 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 226 807.00 | | | 28 226 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 971.00 | | | 407 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 221.00 | | | 83 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 379.00 | | 275 196.00 | 597 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 913.00 | 591 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 912.00 | 520 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 974.00 | | 275 196.00 | 525 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 736.00 | 81 023.00 | 144 075.00 | 189 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 331.00 | 81 023.00 | 144 075.00 | 176 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | | 90 000.00 | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 774 400.00 | | 412 839.00 | 774 400.00 |
6T Sur comptes clients | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 290.00 | | 417 729.00 | 799 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 290.00 | | 507 729.00 | 1 129 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 028.00 | 2 195 028.00 | | 2 195 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 835 300.00 | 835 300.00 | | 835 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 158 841.00 | 158 841.00 | | 158 841.00 |
VC Groupe et associés | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 949 694.00 | 4 949 694.00 | | 4 949 694.00 |
VI Groupe et associés | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 208.00 | 155 208.00 | | 155 208.00 |
VP Divers | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 015.00 | 117 015.00 | | 117 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 667.00 | 1 342 667.00 | 57 000.00 | 1 399 667.00 |
VW T.V.A. | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 943 947.00 | 8 443 947.00 | 500 000.00 | 8 943 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |