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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 411 216.00 | | 411 216.00 | 411 216.00 |
AP Constructions | 1 644 866.00 | 415 959.00 | 1 228 907.00 | 1 644 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 661.00 | 389 790.00 | 582 871.00 | 972 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 793.00 | 805 749.00 | 2 223 044.00 | 3 028 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 368.00 | 805 749.00 | 2 241 620.00 | 3 047 368.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DH Report à nouveau | 612 969.00 | | | 612 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 797.00 | | | 129 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 552.00 | | | 1 009 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 478.00 | | | 645 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 032.00 | | | 528 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 068.00 | | | 1 232 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 620.00 | | | 2 241 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 172.00 | | | 794 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 031.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 196.00 | | | 397 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 399.00 | | | 267 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 797.00 | | | 129 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 113.00 | | 30 710.00 | 2 998 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 50.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 3 028 793.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 028 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998 033.00 | | 30 710.00 | 2 998 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 718.00 | 122 031.00 | | 683 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 718.00 | 122 031.00 | | 683 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 409.00 | 209 546.00 | 435 863.00 | 645 409.00 |
VI Groupe et associés | 485 082.00 | 485 082.00 | | 485 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 044.00 | | | 202 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 068.00 | 796 205.00 | 435 863.00 | 1 232 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
ST Autres comptes | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 652.00 | | | 57 652.00 |