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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 491 215.00 | | 491 215.00 | 491 215.00 |
AP Constructions | 1 884 865.00 | 588 445.00 | 1 296 420.00 | 1 884 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 174.00 | 584 753.00 | 420 421.00 | 1 005 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 306.00 | 1 173 198.00 | 2 208 108.00 | 3 381 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 705.00 | | 117 705.00 | 117 705.00 |
BZ Autres créances | 1 044 005.00 | | 1 044 005.00 | 1 044 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 407.00 | | 1 676 407.00 | 1 676 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 713.00 | 1 173 198.00 | 3 884 514.00 | 5 057 713.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DH Report à nouveau | 687 186.00 | | | 687 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 714.00 | | | -79 714.00 |
DL TOTAL (I) | 874 258.00 | | | 874 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 848 459.00 | | | 2 848 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
EA Autres dettes | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 256.00 | | | 3 010 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 514.00 | | | 3 884 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 502.00 | | | 385 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 026.00 | | 282 026.00 | 282 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 026.00 | | 282 026.00 | 282 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 624.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 679.00 | | | 286 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 393.00 | | | 366 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 714.00 | | | -79 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 575.00 | 129 624.00 | | 1 043 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 575.00 | 129 624.00 | | 1 043 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 117 705.00 | 117 705.00 | | 117 705.00 |
VB T. V. A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 891.00 | 1 026 891.00 | | 1 026 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 848 397.00 | 223 743.00 | 725 418.00 | 2 848 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 294.00 | | | 192 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 046.00 | 1 167 046.00 | | 1 167 046.00 |
VW T.V.A. | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 256.00 | 385 602.00 | 725 418.00 | 3 010 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
ST Autres comptes | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
ZE Dividendes | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 474.00 | | | 163 474.00 |