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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
AN Terrains | 411 216.00 | | 411 216.00 | 411 216.00 |
AP Constructions | 1 644 866.00 | 525 616.00 | 1 119 249.00 | 1 644 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 785.00 | 517 958.00 | 463 827.00 | 981 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 516.00 | 1 043 575.00 | 2 014 942.00 | 3 058 516.00 |
BZ Autres créances | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
CF Disponibilités | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 183.00 | 1 043 575.00 | 2 055 608.00 | 3 099 183.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DH Report à nouveau | 658 304.00 | | | 658 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 382.00 | | | 151 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 472.00 | | | 1 076 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 617.00 | | | 754 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 287.00 | | | 91 287.00 |
EA Autres dettes | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 136.00 | | | 979 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 608.00 | | | 2 055 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 743.00 | | | 541 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 991.00 | | 469 991.00 | 469 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 991.00 | | 469 991.00 | 469 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 992.00 | | | 469 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 609.00 | | | 318 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 382.00 | | | 151 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 573.00 | | 22 943.00 | 3 035 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 058 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 037 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 523.00 | | 2 344.00 | 3 035 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 183.00 | 119 392.00 | | 924 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 183.00 | 119 392.00 | | 924 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 538.00 | 298 145.00 | 437 393.00 | 735 538.00 |
VI Groupe et associés | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 667.00 | | | 511 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 549.00 | | | 212 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 136.00 | 541 743.00 | 437 393.00 | 979 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
ST Autres comptes | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
ZE Dividendes | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 626.00 | | | 119 626.00 |