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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 411 216.00 | | 411 216.00 | 411 216.00 |
AP Constructions | 1 644 866.00 | 470 788.00 | 1 174 078.00 | 1 644 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 441.00 | 453 395.00 | 526 046.00 | 979 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 573.00 | 924 183.00 | 2 111 390.00 | 3 035 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BZ Autres créances | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 378.00 | 924 183.00 | 2 126 195.00 | 3 050 378.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DH Report à nouveau | 620 266.00 | | | 620 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 538.00 | | | 160 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 590.00 | | | 1 047 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 742.00 | | | 441 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 488.00 | | | 515 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
EA Autres dettes | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 605.00 | | | 1 078 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 195.00 | | | 2 126 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 605.00 | | | 1 078 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 503.00 | | 433 508.00 | 433 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 503.00 | | 433 508.00 | 433 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 758.00 | | | 433 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 220.00 | | | 273 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 538.00 | | | 160 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | | | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
UX Autres créances clients | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 416.00 | 143 667.00 | 292 749.00 | 436 416.00 |
VI Groupe et associés | 474 288.00 | 474 288.00 | | 474 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 136.00 | | | 209 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 605.00 | 785 855.00 | 292 749.00 | 1 078 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
ST Autres comptes | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
ZE Dividendes | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 674.00 | | | 69 674.00 |