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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 964.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 782 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 131 562.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 942.00 | |
CF Disponibilités | | | 56.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 187 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 969 338.00 | |
CU Autres participations | | | 1 768 163.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
DG Autres réserves | 338 456.00 | 446 083.00 | | 338 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 108.00 | -79 128.00 | | -75 108.00 |
DL TOTAL (I) | 874 424.00 | 978 033.00 | | 874 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 450.00 | 4 530.00 | | 259 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 055.00 | 455 806.00 | | 423 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 434.00 | 34 015.00 | | 229 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 124.00 | 104 201.00 | | 64 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 118 850.00 | 246 574.00 | | 118 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 913.00 | 851 126.00 | | 1 094 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 338.00 | 1 829 158.00 | | 1 969 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 419 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 484.00 | 2 388.00 | | 1 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | 2 388.00 | | 1 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 5 495.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 308.00 | 45 008.00 | | 36 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 149.00 | 50 504.00 | | 37 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 665.00 | -48 116.00 | | -35 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 765.00 | 421 668.00 | | 420 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 874.00 | 500 796.00 | | 495 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 108.00 | -79 128.00 | | -75 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 063.00 | | 12 768.00 | 1 800 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 894.00 | | 804.00 | 16 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 163.00 | | | 1 768 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 870.00 | 1 738.00 | | 28 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 865.00 | 1 738.00 | | 13 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 055.00 | 423 055.00 | | 423 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 434.00 | 229 434.00 | | 229 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
UX Autres créances clients | 131 562.00 | | | 131 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 542.00 | 50 810.00 | 200 732.00 | 251 542.00 |
VI Groupe et associés | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VP Divers | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 058.00 | 187 058.00 | | 187 058.00 |
VW T.V.A. | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 913.00 | 894 182.00 | 200 732.00 | 1 094 913.00 |