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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 964.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 945.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 782 072.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 9 637.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 793 409.00 | |
CU Autres participations | | | 1 768 163.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
DG Autres réserves | 194 446.00 | 234 847.00 | | 194 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 312.00 | -11 901.00 | | -68 312.00 |
DL TOTAL (I) | 737 211.00 | 834 023.00 | | 737 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 030.00 | 201 964.00 | | 152 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 733.00 | 429 178.00 | | 455 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 594.00 | 234 075.00 | | 230 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 759.00 | 68 827.00 | | 117 759.00 |
EA Autres dettes | 100 083.00 | 116 050.00 | | 100 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 198.00 | 1 050 093.00 | | 1 056 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 409.00 | 1 884 116.00 | | 1 793 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 733.00 | | | 455 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 419 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 470.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 338.00 | 4 372.00 | | 40 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 717.00 | 4 842.00 | | 40 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 717.00 | 25 031.00 | | -40 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 344.00 | | | -8 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 298.00 | 449 153.00 | | 419 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 610.00 | 461 055.00 | | 487 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 312.00 | -11 901.00 | | -68 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 831.00 | | 1 437.00 | 1 812 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 698.00 | | 1 437.00 | 17 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 163.00 | | | 1 768 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 415.00 | 780.00 | | 31 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 410.00 | 780.00 | | 16 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 733.00 | 455 733.00 | | 455 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 594.00 | 230 594.00 | | 230 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 030.00 | 50 922.00 | 101 107.00 | 152 030.00 |
VI Groupe et associés | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VP Divers | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VW T.V.A. | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 198.00 | 955 091.00 | 101 107.00 | 1 056 198.00 |