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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 135.00 | 18 422.00 | 713.00 | 19 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 268.00 | 33 428.00 | 1 780 840.00 | 1 814 268.00 |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 922.00 | 33 428.00 | 1 789 495.00 | 1 822 922.00 |
CU Autres participations | 1 768 163.00 | | 1 768 163.00 | 1 768 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
DG Autres réserves | 63 937.00 | 97 634.00 | | 63 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 034.00 | -5 197.00 | | -214 034.00 |
DL TOTAL (I) | 460 980.00 | 703 514.00 | | 460 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 041.00 | 101 726.00 | | 52 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 210.00 | 572 368.00 | | 793 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 228 452.00 | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 034.00 | 199 588.00 | | 376 034.00 |
EA Autres dettes | 102 465.00 | 38 965.00 | | 102 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 514.00 | 1 141 100.00 | | 1 328 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 495.00 | 1 844 614.00 | | 1 789 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 280.00 | | 455 280.00 | 455 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 280.00 | | 455 280.00 | 455 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 374.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 453.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | 1 664.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 035.00 | 367 595.00 | | 497 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 069.00 | 372 792.00 | | 711 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 034.00 | -5 197.00 | | -214 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 268.00 | | | 1 814 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 163.00 | | | 1 768 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208 109.00 | 1 208 109.00 | | 1 208 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 859.00 | 137 859.00 | | 137 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 024.00 | 99 024.00 | | 99 024.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
VI Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VW T.V.A. | 184 203.00 | 184 203.00 | | 184 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 413.00 | 1 743 413.00 | | 1 743 413.00 |