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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 964.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 781 330.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 977.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 63 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 844 614.00 | |
CU Autres participations | | | 1 768 163.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
DG Autres réserves | 97 634.00 | 194 446.00 | | 97 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 197.00 | -68 312.00 | | -5 197.00 |
DL TOTAL (I) | 703 514.00 | 737 211.00 | | 703 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 726.00 | 152 030.00 | | 101 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 368.00 | 455 733.00 | | 572 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 452.00 | 230 594.00 | | 228 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 588.00 | 117 759.00 | | 199 588.00 |
EA Autres dettes | 38 965.00 | 100 083.00 | | 38 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 100.00 | 1 056 198.00 | | 1 141 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 614.00 | 1 793 409.00 | | 1 844 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 339 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 379.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 40 338.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 40 717.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664.00 | -40 717.00 | | 1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 448.00 | -8 344.00 | | -2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 595.00 | 419 298.00 | | 367 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 792.00 | 487 610.00 | | 372 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 197.00 | -68 312.00 | | -5 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 268.00 | | | 1 814 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 163.00 | | | 1 768 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 196.00 | 743.00 | | 32 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 190.00 | 743.00 | | 17 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 368.00 | 572 368.00 | | 572 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 452.00 | 228 452.00 | | 228 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 726.00 | 50 986.00 | 50 740.00 | 101 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VW T.V.A. | 114 574.00 | 114 574.00 | | 114 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 100.00 | 1 090 360.00 | 50 740.00 | 1 141 100.00 |