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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 964.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 781 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 036.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 746.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 102 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 884 116.00 | |
CU Autres participations | | | 1 768 163.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
DG Autres réserves | 234 847.00 | 338 456.00 | | 234 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 901.00 | -75 108.00 | | -11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 834 023.00 | 874 424.00 | | 834 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 964.00 | 259 450.00 | | 201 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 178.00 | 423 055.00 | | 429 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 075.00 | 229 434.00 | | 234 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 827.00 | 64 124.00 | | 68 827.00 |
EA Autres dettes | 116 050.00 | 118 850.00 | | 116 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 093.00 | 1 094 913.00 | | 1 050 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 116.00 | 1 969 338.00 | | 1 884 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 419 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 873.00 | 1 484.00 | | 29 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 873.00 | 1 484.00 | | 29 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 841.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 372.00 | 36 308.00 | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 842.00 | 37 149.00 | | 4 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 031.00 | -35 665.00 | | 25 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 153.00 | 420 765.00 | | 449 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 055.00 | 495 874.00 | | 461 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 901.00 | -75 108.00 | | -11 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 831.00 | | | 1 812 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 163.00 | | | 1 768 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 608.00 | 807.00 | | 30 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 603.00 | 807.00 | | 15 603.00 |