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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 201.00 | 1 372.00 | 1 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 004.00 | 942.00 | 5 062.00 | 6 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 916.00 | 131 764.00 | 98 152.00 | 229 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 920.00 | 132 706.00 | 103 214.00 | 235 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 599.00 | | 434 599.00 | 434 599.00 |
BZ Autres créances | 113 198.00 | | 113 198.00 | 113 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 135 948.00 | | 135 948.00 | 135 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 934.00 | | 1 183 934.00 | 1 183 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 854.00 | 132 706.00 | 1 287 148.00 | 1 419 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 50 000.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 403.00 | 344 009.00 | | 370 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 997.00 | 276 393.00 | | 172 997.00 |
DL TOTAL (I) | 638 149.00 | 675 402.00 | | 638 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 9 205.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 347.00 | 245 525.00 | | 304 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 411.00 | 193 811.00 | | 220 411.00 |
EA Autres dettes | 124 000.00 | 375 965.00 | | 124 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 686.00 | | | 163 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 998.00 | 824 506.00 | | 648 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 148.00 | 1 499 908.00 | | 1 287 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 998.00 | 824 507.00 | | 648 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
FG Production vendue services | 1 544 725.00 | 137 200.00 | 1 681 925.00 | 1 544 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 652.00 | 137 200.00 | 1 730 852.00 | 1 593 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 625.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 4 500.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 611.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 401.00 | 8 611.00 | | 21 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 329.00 | -4 111.00 | | -21 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 101.00 | 136 053.00 | | 75 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 133.00 | 1 958 421.00 | | 1 734 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 137.00 | 1 682 027.00 | | 1 561 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 997.00 | 276 394.00 | | 172 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 693.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 275.00 | | 44 766.00 | 232 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 121.00 | 235 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 521.00 | 235 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 675.00 | | 44 766.00 | 229 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 524.00 | 31 302.00 | 17 120.00 | 118 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 524.00 | 31 302.00 | 17 120.00 | 118 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 347.00 | 304 347.00 | | 304 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 686.00 | 163 686.00 | | 163 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 434 599.00 | | | 434 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VB T. V. A. | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 182.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 100 241.00 | 100 241.00 | | 100 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VP Divers | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 986.00 | 547 986.00 | | 547 986.00 |
VW T.V.A. | 106 346.00 | 106 346.00 | | 106 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 998.00 | 648 998.00 | | 648 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 265.00 | 16 749.00 | | 6 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 265.00 | 13 183.00 | | 40 265.00 |
ST Autres comptes | 98 086.00 | 118 406.00 | | 98 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 005.00 | 28 782.00 | | 26 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 852 318.00 | 1 328 723.00 | | 852 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 265.00 | 16 749.00 | | 6 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 334.00 | | | 146 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 608.00 | | | 83 608.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 674.00 | 1 489 094.00 | | 1 016 674.00 |