| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 811.00 | 42 826.00 | 18 985.00 | 61 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 064.00 | 49 149.00 | 21 915.00 | 71 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 945.00 | | 169 945.00 | 169 945.00 |
BZ Autres créances | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 142 217.00 | | 1 142 217.00 | 1 142 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 897.00 | | 1 439 897.00 | 1 439 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 961.00 | 49 149.00 | 1 461 812.00 | 1 510 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 975.00 | 421 557.00 | | 584 975.00 |
DL TOTAL (I) | 679 845.00 | 516 427.00 | | 679 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | 1 766.00 | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 302.00 | 396 169.00 | | 402 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 391.00 | 282 110.00 | | 188 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 972.00 | 292 212.00 | | 184 972.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | 1 470.00 | | 5 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 967.00 | 1 137 413.00 | | 781 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 812.00 | 1 653 839.00 | | 1 461 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 189.00 | 1 137 413.00 | | 76 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | 1 766.00 | | 1 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 433 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 433 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 102.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 891.00 | 24 497.00 | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | 24 497.00 | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 823.00 | 8 378.00 | | -2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 825.00 | 197 982.00 | | 285 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 853.00 | 2 156 915.00 | | 2 441 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 878.00 | 1 735 358.00 | | 1 856 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 975.00 | 421 557.00 | | 584 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 144.00 | | 18 526.00 | 55 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 71 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | 66 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 641.00 | | 18 526.00 | 50 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 763.00 | 8 102.00 | 715.00 | 41 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 1 372.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 562.00 | 6 730.00 | 715.00 | 41 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 391.00 | 188 391.00 | | 188 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 169 945.00 | | | 169 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VB T. V. A. | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 402 302.00 | 402 302.00 | | 402 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 710.00 | 197 780.00 | 2 930.00 | 200 710.00 |
VW T.V.A. | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 967.00 | 781 967.00 | | 781 967.00 |