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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 263.00 | 7 027.00 | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 857.00 | 11 925.00 | 20 931.00 | 32 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 477.00 | 12 188.00 | 61 288.00 | 73 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 846.00 | | 122 846.00 | 122 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 976.00 | | 309 976.00 | 309 976.00 |
BZ Autres créances | 215 656.00 | | 215 656.00 | 215 656.00 |
CF Disponibilités | 336 445.00 | | 336 445.00 | 336 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 903.00 | | 991 903.00 | 991 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 380.00 | 12 188.00 | 1 053 191.00 | 1 065 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 189.00 | | | 168 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 546.00 | 584 975.00 | | 553 546.00 |
DL TOTAL (I) | 648 416.00 | 679 845.00 | | 648 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 1 258.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 402 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 660.00 | 188 391.00 | | 188 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 107.00 | 184 972.00 | | 107 107.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 5 044.00 | | 3 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 775.00 | 781 967.00 | | 404 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 191.00 | 1 461 812.00 | | 1 053 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 775.00 | 76 189.00 | | 404 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | 1 256.00 | | 1 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 057.00 | | 2 057 057.00 | 2 057 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 057.00 | | 2 057 057.00 | 2 057 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 319.00 | 304.00 | | 1 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 554.00 | | | 167 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 929.00 | | | 167 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | 932.00 | | 1 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 475.00 | 1 891.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | 2 823.00 | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 495.00 | -2 823.00 | | 163 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 840.00 | 285 825.00 | | 236 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 345.00 | 2 441 853.00 | | 2 229 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 799.00 | 1 856 878.00 | | 1 675 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 546.00 | 584 975.00 | | 553 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 064.00 | 375.00 | 48 343.00 | 71 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 306.00 | 73 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 573.00 | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 358.00 | 63 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | 7 290.00 | 1 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 561.00 | | 41 053.00 | 66 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | 375.00 | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 149.00 | 6 870.00 | 43 831.00 | 49 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 263.00 | 1 573.00 | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 576.00 | 6 607.00 | 42 258.00 | 47 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 660.00 | 188 660.00 | | 188 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 450.00 | 104 450.00 | | 104 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 309 976.00 | 309 976.00 | | 309 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 820.00 | 6 631.00 | 168 189.00 | 174 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 347.00 | 364 228.00 | 171 119.00 | 535 347.00 |
VW T.V.A. | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 775.00 | 404 775.00 | | 404 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | 3 343.00 | | 2 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 398.00 | 24 870.00 | | 16 398.00 |
ST Autres comptes | 146 344.00 | 109 707.00 | | 146 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 562.00 | 40 740.00 | | 38 562.00 |
YT Sous‐traitance | 875 929.00 | 1 217 776.00 | | 875 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 685.00 | 5 216.00 | | 3 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 680.00 | 8 559.00 | | 6 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 456.00 | 453 234.00 | | 420 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 639.00 | 202 856.00 | | 207 639.00 |
ZE Dividendes | 584 975.00 | | | 584 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 449.00 | 1 393 093.00 | | 1 106 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |