| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 738.00 | 11 117.00 | 26 621.00 | 37 738.00 |
AP Constructions | 851 020.00 | 93 005.00 | 758 015.00 | 851 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 833.00 | 13 543.00 | 27 289.00 | 40 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 564.00 | 58 107.00 | 24 457.00 | 82 564.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 602 300.00 | | 602 300.00 | 602 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 754.00 | 175 771.00 | 1 438 982.00 | 1 614 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 400.00 | 1 039.00 | 208 361.00 | 209 400.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 240 717.00 | | 240 717.00 | 240 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 721.00 | | 238 721.00 | 238 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 488.00 | 1 039.00 | 701 449.00 | 702 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 242.00 | 176 810.00 | 2 140 431.00 | 2 317 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 681.00 | 107 010.00 | | 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 158.00 | 361 672.00 | | 1 052 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 709.00 | 563 551.00 | | 1 147 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 704.00 | 553 085.00 | | 500 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 956.00 | 159 780.00 | | 189 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 322.00 | 185 504.00 | | 182 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 062.00 | 15 368.00 | | 7 062.00 |
EA Autres dettes | 7 771.00 | 7 116.00 | | 7 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 907.00 | 116 674.00 | | 104 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 722.00 | 1 037 526.00 | | 992 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 431.00 | 1 601 077.00 | | 2 140 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 809.00 | 537 233.00 | | 537 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 23.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 381.00 | | 1 938 381.00 | 1 938 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 381.00 | | 1 938 381.00 | 1 938 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 457.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 553.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 858.00 | 2 106.00 | | 11 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 030.00 | 14 917.00 | | 600 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 888.00 | 17 023.00 | | 611 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 188.00 | 3 435.00 | | 7 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | 10 125.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 378.00 | 13 560.00 | | 9 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602 509.00 | 3 463.00 | | 602 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 338.00 | 129 561.00 | | 153 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 663.00 | 2 068 486.00 | | 2 567 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 506.00 | 1 706 815.00 | | 1 515 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 158.00 | 361 672.00 | | 1 052 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 948.00 | | 727 279.00 | 905 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 30.00 | 602 600.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 100.00 | 8 373.00 | 1 614 754.00 | 10 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 290.00 | 37 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 053.00 | 974 416.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 046.00 | | 25 981.00 | 19 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 872.00 | | 98 597.00 | 886 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 602 700.00 | 30.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 964.00 | 76 990.00 | 6 183.00 | 104 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 173.00 | 7 074.00 | 5 130.00 | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 791.00 | 69 917.00 | 1 053.00 | 95 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 956.00 | 189 956.00 | | 189 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
UP Prêts | 602 300.00 | 601 200.00 | 1 100.00 | 602 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 208 166.00 | 208 166.00 | | 208 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 293.00 | 45 380.00 | 155 630.00 | 500 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 721.00 | 238 721.00 | | 238 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 956.00 | 1 062 556.00 | 1 400.00 | 1 063 956.00 |
VW T.V.A. | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 722.00 | 537 809.00 | 155 630.00 | 992 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 731.00 | 12 494.00 | | 11 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 133.00 | 39 163.00 | | 22 133.00 |
ST Autres comptes | 94 509.00 | 98 936.00 | | 94 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 357.00 | 4 764.00 | | 3 357.00 |
YT Sous‐traitance | 568 224.00 | 652 364.00 | | 568 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 223.00 | 4 616.00 | | 3 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 954.00 | 17 110.00 | | 14 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 170.00 | 441 479.00 | | 496 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 927.00 | 145 997.00 | | 167 927.00 |
ZE Dividendes | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 223.00 | 795 227.00 | | 688 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |