| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 388.00 | 102 439.00 | 1 949.00 | 104 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 097.00 | 153 006.00 | 17 091.00 | 170 097.00 |
BT Marchandises | 787 100.00 | 188 177.00 | 598 923.00 | 787 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 024.00 | | 836 024.00 | 836 024.00 |
BZ Autres créances | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 601 359.00 | | 601 359.00 | 601 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 201.00 | 188 177.00 | 2 148 024.00 | 2 336 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 298.00 | 341 183.00 | 2 165 115.00 | 2 506 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 284.00 | 1 276 139.00 | | 1 276 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 935.00 | 96 146.00 | | 127 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 219.00 | 1 482 284.00 | | 1 514 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 383.00 | 32 427.00 | | 50 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 211.00 | 373 393.00 | | 275 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 722.00 | 460 646.00 | | 317 722.00 |
EA Autres dettes | 7 367.00 | 45 937.00 | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 896.00 | 912 615.00 | | 650 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 115.00 | 2 394 900.00 | | 2 165 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 938 387.00 | 118 660.00 | 3 057 047.00 | 2 938 387.00 |
FD Production vendue biens | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 074.00 | 118 660.00 | 3 109 734.00 | 2 991 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 087 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 171.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 171.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 380.00 | -171.00 | | 48 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 533.00 | 39 940.00 | | 52 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 481.00 | 3 586 906.00 | | 3 358 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 546.00 | 3 490 760.00 | | 3 230 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 935.00 | 96 146.00 | | 127 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 539.00 | | 1 558.00 | 168 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 322.00 | | 1 484.00 | 132 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 068.00 | | 74.00 | 15 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 675.00 | 3 332.00 | | 149 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 526.00 | 3 332.00 | | 128 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 183 014.00 | 188 177.00 | 183 014.00 | 183 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 014.00 | 188 177.00 | 183 014.00 | 183 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 014.00 | 188 177.00 | 183 014.00 | 183 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 211.00 | 275 211.00 | | 275 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 363.00 | 123 363.00 | | 123 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 206.00 | 105 206.00 | | 105 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
UX Autres créances clients | 836 024.00 | | | 836 024.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 884.00 | 947 742.00 | 15 142.00 | 962 884.00 |
VW T.V.A. | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 896.00 | 650 896.00 | | 650 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |