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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 169.00 | 101 979.00 | 18 190.00 | 120 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 447.00 | 159 973.00 | 34 474.00 | 194 447.00 |
BT Marchandises | 675 472.00 | 260 111.00 | 415 361.00 | 675 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 364.00 | | 716 364.00 | 716 364.00 |
BZ Autres créances | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CF Disponibilités | 433 275.00 | | 433 275.00 | 433 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 231.00 | 260 111.00 | 1 596 120.00 | 1 856 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 679.00 | 420 084.00 | 1 630 595.00 | 2 050 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 693.00 | | | 1 020 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 474.00 | | | 1 248 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 213.00 | | | 150 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 259.00 | | | 87 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 382.00 | | | 140 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 121.00 | | | 382 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 595.00 | | | 1 630 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 849.00 | | | 346 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 698.00 | 102 004.00 | 2 057 703.00 | 1 955 698.00 |
FD Production vendue biens | 549.00 | 10 303.00 | 10 852.00 | 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 247.00 | 112 307.00 | 2 068 554.00 | 1 956 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 111.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 303.00 | | | 2 305 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 522.00 | | | 2 187 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 447.00 | | | 194 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 587.00 | | | 149 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 355.00 | 14 618.00 | | 145 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 779.00 | 14 618.00 | | 116 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 208 830.00 | 260 111.00 | 208 830.00 | 208 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 830.00 | 260 111.00 | 208 830.00 | 208 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 830.00 | 260 111.00 | 208 830.00 | 208 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 111.00 | 208 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
UX Autres créances clients | 716 364.00 | 716 364.00 | | 716 364.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 769.00 | 747 485.00 | 16 284.00 | 763 769.00 |
VW T.V.A. | 86 639.00 | 86 639.00 | | 86 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 121.00 | 232 121.00 | 150 000.00 | 382 121.00 |