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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 576.00 | 25 306.00 | 3 270.00 | 28 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 955.00 | 56 875.00 | 61 080.00 | 117 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 478.00 | 111 599.00 | 79 879.00 | 191 478.00 |
BT Marchandises | 870 133.00 | 216 769.00 | 653 364.00 | 870 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 726.00 | | 587 726.00 | 587 726.00 |
BZ Autres créances | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 234.00 | | 173 234.00 | 173 234.00 |
CF Disponibilités | 312 774.00 | | 312 774.00 | 312 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 093.00 | 216 769.00 | 1 846 324.00 | 2 063 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 571.00 | 328 368.00 | 1 926 203.00 | 2 254 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 219.00 | 1 276 284.00 | | 1 279 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 573.00 | 127 935.00 | | 6 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 792.00 | 1 514 219.00 | | 1 395 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 297.00 | 50 383.00 | | 7 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 266.00 | 275 211.00 | | 384 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 572.00 | 317 722.00 | | 137 572.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 7 367.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 412.00 | 650 896.00 | | 530 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 203.00 | 2 165 115.00 | | 1 926 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495 937.00 | 76 543.00 | 2 572 480.00 | 2 495 937.00 |
FD Production vendue biens | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 446.00 | 76 543.00 | 2 588 989.00 | 2 512 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 769.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 29 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | 48 190.00 | | 1 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 226.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 418.00 | 48 415.00 | | 18 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | 35.00 | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 35.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 269.00 | 48 380.00 | | 16 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 52 533.00 | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 530.00 | 3 358 481.00 | | 2 797 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 957.00 | 3 230 546.00 | | 2 790 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 573.00 | 127 935.00 | | 6 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 177.00 | 216 769.00 | 188 177.00 | 188 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 177.00 | 216 769.00 | 188 177.00 | 188 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 177.00 | 216 769.00 | 188 177.00 | 188 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 266.00 | 384 266.00 | | 384 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 571.00 | 137 571.00 | | 137 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 481.00 | 706 952.00 | 15 529.00 | 722 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 412.00 | 530 412.00 | | 530 412.00 |