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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 169.00 | 87 361.00 | 32 808.00 | 120 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 447.00 | 145 355.00 | 49 093.00 | 194 447.00 |
BT Marchandises | 618 727.00 | 208 830.00 | 409 897.00 | 618 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 468.00 | | 435 468.00 | 435 468.00 |
BZ Autres créances | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 234.00 | | 173 234.00 | 173 234.00 |
CF Disponibilités | 277 081.00 | | 277 081.00 | 277 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 691.00 | 208 830.00 | 1 337 861.00 | 1 546 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 139.00 | 354 185.00 | 1 386 954.00 | 1 741 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 259.00 | 1 085 792.00 | | 1 083 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 433.00 | 97 468.00 | | 37 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 693.00 | 1 293 259.00 | | 1 230 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | 1 491.00 | | 4 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 817.00 | 273 022.00 | | 80 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 151.00 | 85 172.00 | | 71 151.00 |
EA Autres dettes | | 1 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 261.00 | 360 963.00 | | 156 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 954.00 | 1 654 222.00 | | 1 386 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 956.00 | 15 399.00 | | 129 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 380.00 | 15 399.00 | | 101 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 101 380.00 | 15 399.00 | | 101 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 736.00 | 208 830.00 | 226 736.00 | 226 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 692.00 | 224 229.00 | 226 736.00 | 356 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 692.00 | 224 229.00 | 226 736.00 | 356 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 649.00 | 477 649.00 | | 477 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 934.00 | 477 649.00 | 16 284.00 | 493 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 261.00 | 156 261.00 | | 156 261.00 |