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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 169.00 | 71 962.00 | 48 207.00 | 120 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 014.00 | 129 956.00 | 64 058.00 | 194 014.00 |
BT Marchandises | 627 187.00 | 226 736.00 | 400 451.00 | 627 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 503.00 | | 506 503.00 | 506 503.00 |
BZ Autres créances | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 234.00 | | 173 234.00 | 173 234.00 |
CF Disponibilités | 385 728.00 | | 385 728.00 | 385 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 928.00 | | 113 928.00 | 113 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 900.00 | 226 736.00 | 1 590 164.00 | 1 816 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 914.00 | 356 692.00 | 1 654 222.00 | 2 010 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 792.00 | 1 279 219.00 | | 1 085 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 468.00 | 6 573.00 | | 97 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 259.00 | 1 395 792.00 | | 1 293 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 7 297.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 022.00 | 384 266.00 | | 273 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 419.00 | 137 572.00 | | 83 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 963.00 | 530 412.00 | | 360 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 222.00 | 1 926 203.00 | | 1 654 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 662.00 | 108 656.00 | 2 019 318.00 | 1 910 662.00 |
FD Production vendue biens | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 418.00 | 108 656.00 | 2 052 075.00 | 1 943 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 736.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 2 148.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 2 148.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 16 269.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 238.00 | 1 805.00 | | 37 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 988.00 | 2 797 530.00 | | 2 273 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 521.00 | 2 790 957.00 | | 2 176 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 468.00 | 6 573.00 | | 97 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 599.00 | 18 357.00 | | 111 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 306.00 | 3 270.00 | | 25 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 293.00 | 15 087.00 | | 86 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 306.00 | 3 270.00 | | 25 306.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 293.00 | 15 087.00 | | 86 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 599.00 | 18 357.00 | | 111 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 599.00 | 18 357.00 | | 111 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 022.00 | 273 022.00 | | 273 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 171.00 | 85 171.00 | | 85 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 751.00 | 630 751.00 | | 630 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 602.00 | 630 751.00 | 15 851.00 | 646 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 963.00 | 360 963.00 | | 360 963.00 |