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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AN Terrains | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
AP Constructions | 282 555.00 | 6 483.00 | 276 072.00 | 282 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 760.00 | 74 099.00 | 6 661.00 | 80 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 067.00 | 81 790.00 | 350 278.00 | 432 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 452.00 | | 234 452.00 | 234 452.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 500.00 | 15 858.00 | 292 643.00 | 308 500.00 |
BZ Autres créances | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CF Disponibilités | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 774.00 | 15 858.00 | 644 917.00 | 660 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 842.00 | 97 647.00 | 995 194.00 | 1 092 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 406 772.00 | 502 660.00 | | 406 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 394.00 | -95 889.00 | | -78 394.00 |
DL TOTAL (I) | 410 878.00 | 489 272.00 | | 410 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 223.00 | 8 223.00 | | 358 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 210.00 | 156 020.00 | | 93 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 232.00 | 108 429.00 | | 100 232.00 |
EA Autres dettes | 32 652.00 | 9 899.00 | | 32 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 317.00 | 282 571.00 | | 584 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 194.00 | 775 842.00 | | 995 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 317.00 | 282 571.00 | | 584 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 527.00 | | 355 318.00 | 81 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 778.00 | 432 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 778.00 | 431 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 730.00 | | 355 318.00 | 80 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 657.00 | 10 133.00 | | 71 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 959.00 | 10 133.00 | | 70 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 863.00 | 15 858.00 | 32 863.00 | 32 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 863.00 | 15 858.00 | 32 863.00 | 32 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 863.00 | 15 858.00 | 36 863.00 | 36 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 858.00 | 36 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 308 500.00 | | | 308 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VI Groupe et associés | 358 223.00 | 358 223.00 | | 358 223.00 |
VP Divers | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 805.00 | 359 705.00 | 100.00 | 359 805.00 |
VW T.V.A. | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 317.00 | 584 317.00 | | 584 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |