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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AN Terrains | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
AP Constructions | 282 555.00 | 20 847.00 | 261 708.00 | 282 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 189.00 | 64 862.00 | 3 327.00 | 68 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 647.00 | 86 917.00 | 332 731.00 | 419 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 282.00 | | 168 282.00 | 168 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 834.00 | 15 232.00 | 415 602.00 | 430 834.00 |
BZ Autres créances | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
CF Disponibilités | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 571.00 | 15 232.00 | 745 340.00 | 760 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 218.00 | 102 148.00 | 1 078 070.00 | 1 180 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 345 770.00 | 328 378.00 | | 345 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 553.00 | 17 393.00 | | 23 553.00 |
DL TOTAL (I) | 451 824.00 | 428 270.00 | | 451 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 223.00 | 358 223.00 | | 358 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 808.00 | 6 678.00 | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 562.00 | 174 631.00 | | 93 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 441.00 | 105 578.00 | | 100 441.00 |
EA Autres dettes | 70 213.00 | 15 973.00 | | 70 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 247.00 | 661 083.00 | | 626 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 070.00 | 1 089 354.00 | | 1 078 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 439.00 | 654 405.00 | | 622 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 497.00 | | 150.00 | 419 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 700.00 | | | 418 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 150.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 387.00 | 8 530.00 | | 78 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 690.00 | 8 530.00 | | 77 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 562.00 | 93 562.00 | | 93 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 430 834.00 | 430 834.00 | | 430 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VI Groupe et associés | 358 223.00 | 358 223.00 | | 358 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 990.00 | 489 740.00 | 250.00 | 489 990.00 |
VW T.V.A. | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 439.00 | 622 439.00 | | 622 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |