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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AN Terrains | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
AP Constructions | 310 448.00 | 37 337.00 | 273 111.00 | 310 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 145.00 | 2 696.00 | 3 450.00 | 6 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 639.00 | 66 040.00 | 10 599.00 | 76 639.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 624.00 | 106 770.00 | 354 854.00 | 461 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 030.00 | | 210 030.00 | 210 030.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 826.00 | 13 904.00 | 167 922.00 | 181 826.00 |
BZ Autres créances | 66 540.00 | | 66 540.00 | 66 540.00 |
CF Disponibilités | 170 123.00 | | 170 123.00 | 170 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 102.00 | 13 904.00 | 636 198.00 | 650 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 726.00 | 120 674.00 | 991 052.00 | 1 111 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 317 151.00 | 369 324.00 | | 317 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 620.00 | -52 173.00 | | -58 620.00 |
DL TOTAL (I) | 341 031.00 | 399 651.00 | | 341 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 047.00 | 361 888.00 | | 362 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808.00 | 7 429.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 804.00 | 125 920.00 | | 160 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 312.00 | 76 321.00 | | 108 312.00 |
EA Autres dettes | 18 050.00 | 32 735.00 | | 18 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 021.00 | 604 292.00 | | 650 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 052.00 | 1 003 943.00 | | 991 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 213.00 | 596 864.00 | | 649 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 588.00 | | 49 106.00 | 436 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 070.00 | 461 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 070.00 | 460 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 640.00 | | 49 106.00 | 435 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 739.00 | 14 031.00 | | 92 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 041.00 | 14 031.00 | | 92 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 159.00 | 13 904.00 | 7 159.00 | 7 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 159.00 | 13 904.00 | 7 159.00 | 7 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 159.00 | 13 904.00 | 7 159.00 | 7 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 904.00 | 7 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 804.00 | 160 804.00 | | 160 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 149 314.00 | | | 149 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
VB T. V. A. | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
VI Groupe et associés | 362 047.00 | 362 047.00 | | 362 047.00 |
VP Divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 199.00 | 249 949.00 | 250.00 | 250 199.00 |
VW T.V.A. | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 213.00 | 649 213.00 | | 649 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |