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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AN Terrains | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
AP Constructions | 282 555.00 | 28 028.00 | 254 527.00 | 282 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 145.00 | 1 569.00 | 4 577.00 | 6 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 594.00 | 62 445.00 | 11 149.00 | 73 594.00 |
AX Avances et acomptes | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 588.00 | 92 739.00 | 343 849.00 | 436 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 950.00 | | 248 950.00 | 248 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 186.00 | 7 159.00 | 262 027.00 | 269 186.00 |
BZ Autres créances | 55 124.00 | | 55 124.00 | 55 124.00 |
CF Disponibilités | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 253.00 | 7 159.00 | 660 094.00 | 667 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 841.00 | 99 898.00 | 1 003 943.00 | 1 103 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 369 324.00 | 345 770.00 | | 369 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 173.00 | 23 553.00 | | -52 173.00 |
DL TOTAL (I) | 399 651.00 | 451 824.00 | | 399 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 888.00 | 358 223.00 | | 361 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 429.00 | 3 808.00 | | 7 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 920.00 | 93 562.00 | | 125 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 321.00 | 100 441.00 | | 76 321.00 |
EA Autres dettes | 32 735.00 | 70 213.00 | | 32 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 292.00 | 626 247.00 | | 604 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 943.00 | 1 078 070.00 | | 1 003 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 864.00 | 622 439.00 | | 596 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 647.00 | | 21 210.00 | 419 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 436 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 270.00 | 435 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 700.00 | | 21 210.00 | 418 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 917.00 | 10 083.00 | 4 261.00 | 86 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 219.00 | 10 083.00 | 4 261.00 | 86 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 232.00 | | 8 073.00 | 15 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 232.00 | | 8 073.00 | 15 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 232.00 | | 8 073.00 | 15 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 920.00 | 125 920.00 | | 125 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 226 411.00 | 226 411.00 | | 226 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VB T. V. A. | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VI Groupe et associés | 361 888.00 | 361 888.00 | | 361 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 003.00 | 325 753.00 | 250.00 | 326 003.00 |
VW T.V.A. | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 864.00 | 596 864.00 | | 596 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |