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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AN Terrains | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
AP Constructions | 282 555.00 | 13 665.00 | 268 890.00 | 282 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 189.00 | 63 514.00 | 4 675.00 | 68 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 497.00 | 78 387.00 | 341 110.00 | 419 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 230.00 | | 281 230.00 | 281 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 857.00 | 15 232.00 | 243 625.00 | 258 857.00 |
BZ Autres créances | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CF Disponibilités | 183 076.00 | | 183 076.00 | 183 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 475.00 | 15 232.00 | 748 243.00 | 763 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 972.00 | 93 619.00 | 1 089 354.00 | 1 182 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 328 378.00 | 406 772.00 | | 328 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 393.00 | -78 394.00 | | 17 393.00 |
DL TOTAL (I) | 428 270.00 | 410 878.00 | | 428 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 223.00 | 358 223.00 | | 358 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 631.00 | 93 210.00 | | 174 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 578.00 | 100 232.00 | | 105 578.00 |
EA Autres dettes | 15 973.00 | 32 652.00 | | 15 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 083.00 | 584 317.00 | | 661 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 354.00 | 995 194.00 | | 1 089 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 405.00 | 584 317.00 | | 654 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 718.00 | 6 219.00 | 433 937.00 | 427 718.00 |
FG Production vendue services | 395 413.00 | 278 345.00 | 673 758.00 | 395 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 131.00 | 284 564.00 | 1 107 695.00 | 823 131.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 232.00 | |
GE Autres charges | | | 31 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 618.00 | 5 920.00 | | 4 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 1 000.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 000.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 000.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 513.00 | 1 065 202.00 | | 1 130 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 120.00 | 1 143 596.00 | | 1 113 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 393.00 | -78 394.00 | | 17 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 067.00 | | | 432 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 570.00 | 419 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 570.00 | 418 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 270.00 | | | 431 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 790.00 | 9 167.00 | 12 570.00 | 81 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 093.00 | 9 167.00 | 12 570.00 | 81 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 858.00 | 15 232.00 | 15 858.00 | 15 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 858.00 | 15 232.00 | 15 858.00 | 15 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 858.00 | 15 232.00 | 15 858.00 | 15 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 232.00 | 15 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 631.00 | 174 631.00 | | 174 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 258 857.00 | 258 857.00 | | 258 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VI Groupe et associés | 358 223.00 | 358 223.00 | | 358 223.00 |
VP Divers | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 269.00 | 299 169.00 | 100.00 | 299 269.00 |
VW T.V.A. | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 405.00 | 654 405.00 | | 654 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |