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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 989.00 | 14 114.00 | 1 875.00 | 15 989.00 |
AH Fonds commercial | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 081.00 | 379 136.00 | 78 944.00 | 458 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 777.00 | 170 163.00 | 141 614.00 | 311 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 919.00 | 563 413.00 | 348 506.00 | 911 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BT Marchandises | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 590.00 | 6 585.00 | 714 006.00 | 720 590.00 |
BZ Autres créances | 368 282.00 | | 368 282.00 | 368 282.00 |
CF Disponibilités | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 517.00 | 6 585.00 | 1 173 932.00 | 1 180 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 436.00 | 569 998.00 | 1 522 438.00 | 2 092 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DH Report à nouveau | -214 768.00 | -426 654.00 | | -214 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 178.00 | 211 886.00 | | 340 178.00 |
DL TOTAL (I) | 470 809.00 | 130 632.00 | | 470 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 533.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 533.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 739.00 | 197 525.00 | | 153 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 166 788.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 823.00 | 58 548.00 | | 75 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 890.00 | 414 565.00 | | 475 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 002.00 | 213 377.00 | | 244 002.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 12 897.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 629.00 | 1 063 700.00 | | 1 051 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 438.00 | 1 202 865.00 | | 1 522 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 841.00 | 1 001 944.00 | | 957 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 798.00 | 37 121.00 | | 10 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 293.00 | | 189 200.00 | 749 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 296.00 | 48 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 574.00 | 911 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 858.00 | 93 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 420.00 | 769 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 839.00 | | 1 310.00 | 93 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 588.00 | | 176 689.00 | 610 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 866.00 | | 11 201.00 | 44 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 886.00 | 84 616.00 | 18 089.00 | 496 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 135.00 | 837.00 | 1 858.00 | 15 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 751.00 | 83 779.00 | 16 231.00 | 481 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
6T Sur comptes clients | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 118.00 | | 8 533.00 | 15 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 890.00 | 475 890.00 | | 475 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
UX Autres créances clients | 713 360.00 | | | 713 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VB T. V. A. | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
VC Groupe et associés | 303 273.00 | | | 303 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 194.00 | 47 406.00 | 93 788.00 | 141 194.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 329.00 | | | 116 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 066.00 | 1 134 835.00 | 7 231.00 | 1 142 066.00 |
VW T.V.A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 806.00 | 882 019.00 | 93 788.00 | 975 806.00 |