| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 309.00 | 10 307.00 | 1 001.00 | 11 309.00 |
AH Fonds commercial | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 018.00 | 447 620.00 | 156 399.00 | 604 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 419.00 | 161 449.00 | 251 970.00 | 413 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 375.00 | 619 376.00 | 542 999.00 | 1 162 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
BT Marchandises | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 472.00 | 7 401.00 | 690 072.00 | 697 472.00 |
BZ Autres créances | 356 198.00 | | 356 198.00 | 356 198.00 |
CF Disponibilités | 254 147.00 | | 254 147.00 | 254 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 813.00 | 7 401.00 | 1 362 412.00 | 1 369 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 187.00 | 626 777.00 | 1 905 410.00 | 2 532 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 89 043.00 | 2 909.00 | | 89 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 331.00 | 86 133.00 | | 329 331.00 |
DL TOTAL (I) | 763 773.00 | 434 443.00 | | 763 773.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 524.00 | 227 335.00 | | 231 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 048.00 | 102 497.00 | | 56 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 081.00 | 204 362.00 | | 133 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 236.00 | 580 386.00 | | 378 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 332.00 | 291 479.00 | | 329 332.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 2 470.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 637.00 | 1 408 529.00 | | 1 128 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 410.00 | 1 842 972.00 | | 1 905 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 565.00 | 1 255 267.00 | | 985 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 408.00 | 14 581.00 | 522 989.00 | 508 408.00 |
FG Production vendue services | 4 844 225.00 | 20 869.00 | 4 865 094.00 | 4 844 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 352 634.00 | 35 450.00 | 5 388 084.00 | 5 352 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 297 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 994 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 318.00 | 3 764.00 | | 9 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 6 083.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 618.00 | 9 848.00 | | 14 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 2 489.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 5 844.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 506.00 | 4 004.00 | | 14 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 374.00 | 4 363.00 | | 119 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 603.00 | 4 304 605.00 | | 5 446 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 273.00 | 4 218 472.00 | | 5 117 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 331.00 | 86 133.00 | | 329 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 432.00 | 41 078.00 | | 48 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 950.00 | | 176 078.00 | 1 043 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 949.00 | 56 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 653.00 | 1 162 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 704.00 | 1 017 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 611.00 | | | 88 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 605.00 | | 128 536.00 | 905 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 735.00 | | 47 542.00 | 49 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 813.00 | 88 267.00 | 16 704.00 | 547 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 871.00 | 437.00 | | 9 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 942.00 | 87 831.00 | 16 704.00 | 537 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 148.00 | 436.00 | 4 184.00 | 11 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 148.00 | 436.00 | 4 184.00 | 11 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 148.00 | 13 436.00 | 4 184.00 | 11 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 436.00 | 4 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 236.00 | 378 236.00 | | 378 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 678.00 | 127 678.00 | | 127 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 520.00 | 160 520.00 | | 160 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
UX Autres créances clients | 688 841.00 | 688 841.00 | | 688 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VB T. V. A. | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VC Groupe et associés | 285 491.00 | 285 491.00 | | 285 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 384.00 | 88 311.00 | 143 072.00 | 231 384.00 |
VI Groupe et associés | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
VP Divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 526.00 | 1 066 199.00 | 56 327.00 | 1 122 526.00 |
VW T.V.A. | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 556.00 | 852 484.00 | 143 072.00 | 995 556.00 |