| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 829.00 | 10 874.00 | 2 955.00 | 13 829.00 |
AH Fonds commercial | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 969.00 | 500 883.00 | 109 087.00 | 609 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 907.00 | 227 700.00 | 447 206.00 | 674 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 303.00 | 739 457.00 | 684 846.00 | 1 424 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 395.00 | 6 492.00 | 156 903.00 | 163 395.00 |
BZ Autres créances | 540 029.00 | | 540 029.00 | 540 029.00 |
CF Disponibilités | 989 880.00 | | 989 880.00 | 989 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 675.00 | 6 492.00 | 1 696 183.00 | 1 702 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 978.00 | 745 948.00 | 2 381 030.00 | 3 126 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 418 373.00 | 89 043.00 | | 418 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 196.00 | 329 331.00 | | -462 196.00 |
DL TOTAL (I) | 301 577.00 | 763 773.00 | | 301 577.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 009.00 | 231 524.00 | | 1 382 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 56 048.00 | | 1 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 370.00 | 133 081.00 | | 268 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 259.00 | 378 236.00 | | 292 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 067.00 | 329 332.00 | | 122 067.00 |
EA Autres dettes | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 066 453.00 | 1 128 637.00 | | 2 066 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 030.00 | 1 905 410.00 | | 2 381 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 236.00 | 985 565.00 | | 1 816 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 734.00 | | 139 734.00 | 139 734.00 |
FG Production vendue services | 1 432 598.00 | | 1 432 598.00 | 1 432 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 332.00 | | 1 572 332.00 | 1 572 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 043.00 | 9 318.00 | | 9 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 692.00 | 5 300.00 | | 45 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 735.00 | 14 618.00 | | 54 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 435.00 | 112.00 | | 5 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 040.00 | 112.00 | | 44 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 694.00 | 14 506.00 | | 10 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 199.00 | 5 446 603.00 | | 1 780 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 395.00 | 5 117 273.00 | | 2 242 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 196.00 | 329 331.00 | | -462 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 937.00 | | 313 777.00 | 1 150 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 411.00 | 1 424 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 411.00 | 1 284 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 611.00 | | 2 520.00 | 88 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 437.00 | | 307 850.00 | 1 017 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 890.00 | | 3 407.00 | 44 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 376.00 | 121 886.00 | 1 806.00 | 619 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | 566.00 | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 069.00 | 121 320.00 | 1 806.00 | 609 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 401.00 | | 909.00 | 7 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 401.00 | | 909.00 | 7 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 401.00 | | 909.00 | 20 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 259.00 | 292 259.00 | | 292 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
UX Autres créances clients | 155 763.00 | 155 763.00 | | 155 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VB T. V. A. | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
VC Groupe et associés | 288 297.00 | 288 297.00 | | 288 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 997.00 | 1 001 997.00 | | 1 001 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 011.00 | 129 795.00 | 230 217.00 | 380 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 250.00 | | | 1 223 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 326.00 | | | -43 326.00 |
VP Divers | 169 411.00 | 169 411.00 | | 169 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 405.00 | 755 405.00 | | 755 405.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 083.00 | 1 547 866.00 | 230 217.00 | 1 798 083.00 |