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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 309.00 | 9 871.00 | 1 438.00 | 11 309.00 |
AH Fonds commercial | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 035.00 | 399 065.00 | 109 969.00 | 509 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 571.00 | 138 877.00 | 257 694.00 | 396 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 950.00 | 547 813.00 | 496 137.00 | 1 043 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
BT Marchandises | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 075.00 | 11 148.00 | 784 927.00 | 796 075.00 |
BZ Autres créances | 392 382.00 | | 392 382.00 | 392 382.00 |
CF Disponibilités | 89 778.00 | | 89 778.00 | 89 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 982.00 | 11 148.00 | 1 346 834.00 | 1 357 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 933.00 | 558 961.00 | 1 842 972.00 | 2 401 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DH Report à nouveau | | -214 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 133.00 | 340 178.00 | | 86 133.00 |
DL TOTAL (I) | 434 443.00 | 470 809.00 | | 434 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 336.00 | 153 739.00 | | 227 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 497.00 | 100 000.00 | | 102 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 362.00 | 75 823.00 | | 204 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 386.00 | 475 890.00 | | 580 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 479.00 | 244 002.00 | | 291 479.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 2 175.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 529.00 | 1 051 629.00 | | 1 408 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 972.00 | 1 522 438.00 | | 1 842 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 267.00 | 957 841.00 | | 1 255 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 138.00 | 10 798.00 | | 3 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 425.00 | | 393 425.00 | 393 425.00 |
FG Production vendue services | 3 867 668.00 | | 3 867 668.00 | 3 867 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 093.00 | | 4 261 093.00 | 4 261 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 189.00 | |
GE Autres charges | | | 194 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 907.00 | 26 039.00 | | 27 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194 666.00 | 193 338.00 | | 194 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 764.00 | 8 013.00 | | 3 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 600.00 | | 6 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 848.00 | 17 147.00 | | 9 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 2 350.00 | | 2 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355.00 | 1 189.00 | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | 3 538.00 | | 5 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 004.00 | 13 608.00 | | 4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 23 407.00 | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 605.00 | 4 346 760.00 | | 4 304 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 472.00 | 4 006 582.00 | | 4 218 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 133.00 | 340 178.00 | | 86 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 531.00 | 7 531.00 | | 11 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 814.00 | | 233 670.00 | 911 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 145.00 | 49 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 534.00 | 1 043 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 680.00 | 88 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 708.00 | 905 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 752.00 | | 219 561.00 | 769 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 771.00 | | 14 108.00 | 48 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 413.00 | 69 433.00 | 85 033.00 | 563 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 114.00 | 437.00 | 4 680.00 | 14 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 299.00 | 68 996.00 | 80 353.00 | 549 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 585.00 | 5 189.00 | 626.00 | 6 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 585.00 | 5 189.00 | 626.00 | 6 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 585.00 | 5 189.00 | 626.00 | 6 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 189.00 | 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 386.00 | 580 386.00 | | 580 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 490.00 | 161 490.00 | | 161 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
UX Autres créances clients | 783 812.00 | 783 812.00 | | 783 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
VB T. V. A. | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
VC Groupe et associés | 297 682.00 | 297 682.00 | | 297 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 982.00 | 70 720.00 | 153 262.00 | 223 982.00 |
VI Groupe et associés | 102 497.00 | 102 497.00 | | 102 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 142.00 | | | 134 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 224.00 | 1 186 226.00 | 61 998.00 | 1 248 224.00 |
VW T.V.A. | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 168.00 | 1 050 905.00 | 153 262.00 | 1 204 168.00 |