| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 105.00 | 7 990.00 | 2 115.00 | 10 105.00 |
AH Fonds commercial | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 556.00 | 545 454.00 | 75 102.00 | 620 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 892.00 | 263 076.00 | 388 816.00 | 651 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 994.00 | 816 520.00 | 595 473.00 | 1 411 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 567.00 | | 108 567.00 | 108 567.00 |
BT Marchandises | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 290.00 | 8 773.00 | 250 516.00 | 259 290.00 |
BZ Autres créances | 413 666.00 | | 413 666.00 | 413 666.00 |
CF Disponibilités | 1 113 392.00 | | 1 113 392.00 | 1 113 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 915.00 | 8 773.00 | 1 917 141.00 | 1 925 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 909.00 | 825 294.00 | 2 512 615.00 | 3 337 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | | 418 373.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 822.00 | | | -43 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 160.00 | -462 196.00 | | 403 160.00 |
DL TOTAL (I) | 704 737.00 | 301 577.00 | | 704 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 409.00 | 1 382 008.00 | | 1 269 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 068.00 | 268 369.00 | | 167 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 782.00 | 292 258.00 | | 212 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 869.00 | 122 066.00 | | 156 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 877.00 | 2 066 452.00 | | 1 807 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 615.00 | 2 381 029.00 | | 2 512 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 256.00 | 1 816 236.00 | | 801 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 393.00 | | 146 393.00 | 146 393.00 |
FG Production vendue services | 1 640 695.00 | | 1 640 695.00 | 1 640 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 088.00 | | 1 787 088.00 | 1 787 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 253 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 135.00 | 9 042.00 | | 9 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 333.00 | 45 691.00 | | 88 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 468.00 | 54 734.00 | | 97 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 5 435.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 439.00 | 38 605.00 | | 77 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 005.00 | 44 040.00 | | 78 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 463.00 | 10 694.00 | | 19 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 847.00 | 1 780 198.00 | | 2 699 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 687.00 | 2 242 394.00 | | 2 296 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 160.00 | -462 196.00 | | 403 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 111.00 | 44 922.00 | | 45 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 392.00 | | 104 558.00 | 1 424 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 52 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 955.00 | 1 411 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 724.00 | 87 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 232.00 | 1 272 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 131.00 | | | 91 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 876.00 | | 98 805.00 | 1 284 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 385.00 | | 5 754.00 | 48 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 457.00 | 114 580.00 | 37 516.00 | 739 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 874.00 | 840.00 | 3 724.00 | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 583.00 | 113 740.00 | 33 792.00 | 728 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 492.00 | 2 282.00 | | 6 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 492.00 | 2 282.00 | | 6 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 492.00 | 2 282.00 | 13 000.00 | 19 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 282.00 | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 783.00 | 212 783.00 | | 212 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
UX Autres créances clients | 249 610.00 | 249 610.00 | | 249 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
VB T. V. A. | 106 277.00 | 106 277.00 | | 106 277.00 |
VC Groupe et associés | 290 688.00 | 290 688.00 | | 290 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 964.00 | 262 342.00 | 996 621.00 | 1 268 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 048.00 | | | 111 048.00 |
VP Divers | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 089.00 | 678 269.00 | 61 820.00 | 740 089.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 809.00 | 634 188.00 | 996 621.00 | 1 640 809.00 |