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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 613.00 | 11 562.00 | 23 050.00 | 34 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 030.00 | 12 979.00 | 23 050.00 | 36 030.00 |
BT Marchandises | 212 343.00 | 11 500.00 | 200 843.00 | 212 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 583.00 | 8 364.00 | 105 219.00 | 113 583.00 |
BZ Autres créances | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
CF Disponibilités | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 835.00 | 19 864.00 | 341 972.00 | 361 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 865.00 | 32 843.00 | 365 022.00 | 397 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 105 825.00 | 90 925.00 | | 105 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 844.00 | 38 512.00 | | 50 844.00 |
DL TOTAL (I) | 173 438.00 | 146 206.00 | | 173 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 164.00 | 184 744.00 | | 145 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 354.00 | 23 633.00 | | 21 354.00 |
EA Autres dettes | 19 572.00 | 3 466.00 | | 19 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 584.00 | 211 844.00 | | 191 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 022.00 | 358 050.00 | | 365 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 584.00 | 211 844.00 | | 191 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 755.00 | | 24 275.00 | 11 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 755.00 | | 24 275.00 | 11 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 376.00 | 1 604.00 | | 11 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 376.00 | 1 604.00 | | 11 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 164.00 | 145 164.00 | | 145 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VI Groupe et associés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 584.00 | 191 584.00 | | 191 584.00 |