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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 845.00 | 18 589.00 | 17 255.00 | 35 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 262.00 | 20 006.00 | 17 255.00 | 37 262.00 |
BT Marchandises | 296 639.00 | 33 504.00 | 263 135.00 | 296 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 115.00 | 4 981.00 | 95 134.00 | 100 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 914.00 | 38 485.00 | 550 428.00 | 588 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 177.00 | 58 492.00 | 567 684.00 | 626 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 153 108.00 | 125 307.00 | | 153 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 667.00 | 52 800.00 | | 46 667.00 |
DL TOTAL (I) | 216 545.00 | 194 877.00 | | 216 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 465.00 | 15 274.00 | | 35 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 267.00 | 99 920.00 | | 131 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 443.00 | 42 235.00 | | 33 443.00 |
EA Autres dettes | 30 963.00 | 43 808.00 | | 30 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 139.00 | 201 238.00 | | 351 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 684.00 | 396 116.00 | | 567 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 139.00 | 201 238.00 | | 351 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 662 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 199 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 733.00 | |
GE Autres charges | | | 8 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 240.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 240.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -240.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 13 490.00 | | 7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 991.00 | 970 125.00 | | 875 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 323.00 | 917 325.00 | | 829 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 668.00 | 52 800.00 | | 46 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 639.00 | 2 368.00 | | 17 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 639.00 | 2 368.00 | | 17 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 268.00 | 131 268.00 | | 131 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 139.00 | 351 139.00 | | 351 139.00 |