| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 699.00 | 17 477.00 | 15 222.00 | 32 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 116.00 | 18 894.00 | 15 222.00 | 34 116.00 |
BT Marchandises | 272 944.00 | 9 335.00 | 263 608.00 | 272 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 256.00 | 4 981.00 | 138 275.00 | 143 256.00 |
BZ Autres créances | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 938.00 | | 61 938.00 | 61 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 110.00 | 14 317.00 | 527 792.00 | 542 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 226.00 | 33 211.00 | 543 015.00 | 576 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 159 776.00 | 153 108.00 | | 159 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 949.00 | 46 667.00 | | 57 949.00 |
DL TOTAL (I) | 234 495.00 | 216 545.00 | | 234 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 703.00 | 35 465.00 | | 96 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 114.00 | 131 267.00 | | 154 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 080.00 | 33 443.00 | | 37 080.00 |
EA Autres dettes | 20 622.00 | 30 963.00 | | 20 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 520.00 | 351 139.00 | | 308 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 015.00 | 567 684.00 | | 543 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 351 139.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 103 181.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 80.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 031.00 | 80.00 | | 9 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 549.00 | 312.00 | | 3 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725.00 | 312.00 | | 4 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 307.00 | -232.00 | | 4 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 7 999.00 | | 11 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 309.00 | 875 991.00 | | 1 278 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 359.00 | 829 323.00 | | 1 220 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 950.00 | 46 668.00 | | 57 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 146.00 | 34 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 146.00 | 34 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 007.00 | 2 157.00 | 3 270.00 | 20 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 007.00 | 2 157.00 | 3 270.00 | 20 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 114.00 | 154 114.00 | | 154 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 96 703.00 | 96 703.00 | | 96 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VW T.V.A. | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 520.00 | 308 520.00 | | 308 520.00 |