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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 846.00 | 13 854.00 | 21 992.00 | 35 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 263.00 | 15 271.00 | 21 992.00 | 37 263.00 |
BT Marchandises | 177 305.00 | | 177 305.00 | 177 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 216.00 | | 102 216.00 | 102 216.00 |
BZ Autres créances | 90 849.00 | 11 290.00 | 79 559.00 | 90 849.00 |
CF Disponibilités | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 118.00 | 11 290.00 | 370 828.00 | 382 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 381.00 | 26 561.00 | 392 820.00 | 419 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 121 669.00 | 105 825.00 | | 121 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 639.00 | 50 844.00 | | 18 639.00 |
DL TOTAL (I) | 157 077.00 | 173 438.00 | | 157 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 713.00 | 5 494.00 | | 9 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 709.00 | 145 164.00 | | 197 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 163.00 | 21 354.00 | | 25 163.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 19 572.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 743.00 | 191 584.00 | | 235 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 820.00 | 365 022.00 | | 392 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 743.00 | 191 584.00 | | 235 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 666 887.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -8 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 613.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 1 949.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | -1 949.00 | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 11 976.00 | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 046.00 | 793 203.00 | | 735 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 407.00 | 742 359.00 | | 716 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 639.00 | 50 844.00 | | 18 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 030.00 | | 1 233.00 | 36 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 030.00 | | 1 233.00 | 36 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 979.00 | 2 292.00 | | 12 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 979.00 | 2 292.00 | | 12 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 709.00 | 197 709.00 | | 197 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VI Groupe et associés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VW T.V.A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 743.00 | 235 743.00 | | 235 743.00 |