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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 845.00 | 16 221.00 | 19 623.00 | 35 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 262.00 | 17 638.00 | 19 623.00 | 37 262.00 |
BT Marchandises | 159 537.00 | 17 475.00 | 142 061.00 | 159 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 492.00 | 11 290.00 | 78 202.00 | 89 492.00 |
BZ Autres créances | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 86 692.00 | | 86 692.00 | 86 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 258.00 | 28 766.00 | 376 492.00 | 405 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 521.00 | 46 405.00 | 396 116.00 | 442 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 125 307.00 | 121 668.00 | | 125 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 800.00 | 18 639.00 | | 52 800.00 |
DL TOTAL (I) | 194 877.00 | 157 077.00 | | 194 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 274.00 | 9 712.00 | | 15 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 920.00 | 197 708.00 | | 99 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 235.00 | 25 162.00 | | 42 235.00 |
EA Autres dettes | 43 808.00 | 3 158.00 | | 43 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 238.00 | 235 742.00 | | 201 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 116.00 | 392 819.00 | | 396 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 230.00 | 23 574 253.00 | | 201 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 887 765.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 476.00 | |
GE Autres charges | | | 8 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 907.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 907.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -907.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 490.00 | 2 778.00 | | 13 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 125.00 | 735 046.00 | | 970 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 325.00 | 716 407.00 | | 917 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 800.00 | 18 639.00 | | 52 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 271.00 | 2 368.00 | | 15 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 271.00 | 2 368.00 | | 15 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 920.00 | 99 920.00 | | 99 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
VI Groupe et associés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 238.00 | 201 238.00 | | 201 238.00 |