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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 367.00 | 25 597.00 | 771.00 | 26 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 916.00 | | 479 916.00 | 479 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 285.00 | 84 234.00 | 245 051.00 | 329 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 191.00 | 416 641.00 | 136 550.00 | 553 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 956.00 | 526 471.00 | 874 485.00 | 1 400 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
BZ Autres créances | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 673.00 | | 82 673.00 | 82 673.00 |
CF Disponibilités | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 760.00 | | 262 760.00 | 262 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 716.00 | 526 471.00 | 1 137 245.00 | 1 663 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
CU Autres participations | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 603.00 | 19 323.00 | | 23 603.00 |
DG Autres réserves | 16 198.00 | 84 892.00 | | 16 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 806.00 | 85 586.00 | | 140 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 285.00 | 14 393.00 | | 9 285.00 |
DL TOTAL (I) | 663 892.00 | 678 194.00 | | 663 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 016.00 | 390 237.00 | | 344 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 505.00 | 39 489.00 | | 39 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 441.00 | 13 321.00 | | 26 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 127.00 | 53 479.00 | | 60 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | 2 884.00 | | 3 264.00 |
EA Autres dettes | | 2 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 353.00 | 502 014.00 | | 473 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 245.00 | 1 180 208.00 | | 1 137 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 792.00 | 186 350.00 | | 190 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 545.00 | | 1 878 545.00 | 1 878 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 545.00 | | 1 878 545.00 | 1 878 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 626.00 | 33 720.00 | | 38 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 652 626.00 | 625 774.00 | | 652 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 681.00 | 11 466.00 | | 6 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 789.00 | 16 574.00 | | 11 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 723.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 789.00 | -10 172.00 | | 11 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 875.00 | 22 396.00 | | 45 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 121.00 | 1 784 308.00 | | 1 929 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 315.00 | 1 698 722.00 | | 1 788 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 806.00 | 85 586.00 | | 140 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 874.00 | 13 059.00 | | 24 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 453.00 | | 17 562.00 | 1 389 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 059.00 | 1 400 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 059.00 | 882 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 533.00 | | 3 750.00 | 502 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 023.00 | | 13 512.00 | 875 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 897.00 | | 300.00 | 11 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 295.00 | 81 235.00 | 6 059.00 | 451 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 617.00 | 2 979.00 | | 22 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 678.00 | 78 256.00 | 6 059.00 | 428 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 909.00 | 61 348.00 | 210 956.00 | 343 909.00 |
VI Groupe et associés | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 195.00 | 104 195.00 | | 104 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 353.00 | 190 792.00 | 210 956.00 | 473 353.00 |