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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
AH Fonds commercial | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 916.00 | | 479 916.00 | 479 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 378.00 | 130 557.00 | 324 821.00 | 455 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 078.00 | 457 378.00 | 127 701.00 | 585 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 549.00 | 614 302.00 | 945 247.00 | 1 559 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BZ Autres créances | 56 929.00 | | 56 929.00 | 56 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 838.00 | | 82 838.00 | 82 838.00 |
CF Disponibilités | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 540.00 | | 217 540.00 | 217 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 089.00 | 614 302.00 | 1 162 787.00 | 1 777 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 644.00 | 23 603.00 | | 30 644.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | 16 198.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 137.00 | 140 806.00 | | 114 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 177.00 | 9 285.00 | | 4 177.00 |
DL TOTAL (I) | 623 017.00 | 663 892.00 | | 623 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 240.00 | 344 016.00 | | 452 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 765.00 | 39 505.00 | | 9 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 26 441.00 | | 9 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 426.00 | 60 127.00 | | 63 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 264.00 | | |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 770.00 | 473 353.00 | | 539 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 787.00 | 1 137 245.00 | | 1 162 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 342.00 | 190 792.00 | | 183 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 542.00 | | 1 877 542.00 | 1 877 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 542.00 | | 1 877 542.00 | 1 877 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 283.00 | 38 626.00 | | 22 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 701 628.00 | 652 626.00 | | 701 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 108.00 | 5 108.00 | | 8 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 108.00 | 11 789.00 | | 8 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 388.00 | 11 789.00 | | 3 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 962.00 | 45 875.00 | | 29 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 440.00 | 1 929 121.00 | | 1 935 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 303.00 | 1 788 315.00 | | 1 821 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 137.00 | 140 806.00 | | 114 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 682.00 | 24 874.00 | | 18 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 956.00 | | 160 168.00 | 1 400 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 10 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 1 559 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 283.00 | | 2 188.00 | 506 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 476.00 | | 157 981.00 | 882 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 857.00 | 87 445.00 | | 526 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 597.00 | 771.00 | | 25 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 260.00 | 86 675.00 | | 501 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 006.00 | 77 578.00 | 289 808.00 | 434 006.00 |
VI Groupe et associés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 875.00 | | | 162 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VP Divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 770.00 | 183 342.00 | 289 808.00 | 539 770.00 |