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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
AH Fonds commercial | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 916.00 | | 479 916.00 | 479 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 378.00 | 293 721.00 | 161 657.00 | 455 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 168.00 | 536 111.00 | 54 057.00 | 590 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 038.00 | 856 199.00 | 709 839.00 | 1 566 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BZ Autres créances | 164 799.00 | | 164 799.00 | 164 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 191.00 | | 83 191.00 | 83 191.00 |
CF Disponibilités | 161 228.00 | | 161 228.00 | 161 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 630.00 | | 438 630.00 | 438 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 668.00 | 856 199.00 | 1 148 469.00 | 2 004 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 568.00 | 476 568.00 | | 476 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 657.00 | 46 785.00 | | 47 657.00 |
DG Autres réserves | 8 216.00 | 43 212.00 | | 8 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 122.00 | 122 498.00 | | 255 122.00 |
DL TOTAL (I) | 787 562.00 | 689 063.00 | | 787 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 333.00 | 798 951.00 | | 249 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 15 446.00 | | 13 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 720.00 | 45 535.00 | | 93 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 326.00 | | |
EA Autres dettes | 4 255.00 | 12 810.00 | | 4 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 908.00 | 901 146.00 | | 360 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 469.00 | 1 590 209.00 | | 1 148 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 379.00 | | 2 232 379.00 | 2 232 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 379.00 | | 2 232 379.00 | 2 232 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 263.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 263.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 263.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 019.00 | 40 756.00 | | 86 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 235.00 | 2 015 036.00 | | 2 306 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 114.00 | 1 892 538.00 | | 2 051 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 122.00 | 122 498.00 | | 255 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 038.00 | | | 1 566 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 471.00 | | | 508 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 546.00 | | | 1 045 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 527.00 | 77 673.00 | | 778 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 160.00 | 77 673.00 | | 752 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VC Groupe et associés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 264.00 | 77 937.00 | 168 574.00 | 249 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 618.00 | | | 549 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 138.00 | 154 138.00 | | 154 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 688.00 | 198 688.00 | | 198 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 903.00 | 189 576.00 | 168 574.00 | 360 903.00 |