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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
AH Fonds commercial | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 916.00 | | 479 916.00 | 479 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 378.00 | 241 181.00 | 214 197.00 | 455 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 168.00 | 510 978.00 | 79 189.00 | 590 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 038.00 | 778 527.00 | 787 512.00 | 1 566 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
BZ Autres créances | 70 861.00 | | 70 861.00 | 70 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 541.00 | | 552 541.00 | 552 541.00 |
CF Disponibilités | 140 770.00 | | 140 770.00 | 140 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 697.00 | | 802 697.00 | 802 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 735.00 | 778 527.00 | 1 590 209.00 | 2 368 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 568.00 | 474 000.00 | | 476 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 785.00 | 36 351.00 | | 46 785.00 |
DG Autres réserves | 43 212.00 | 9.00 | | 43 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 498.00 | 208 677.00 | | 122 498.00 |
DL TOTAL (I) | 689 063.00 | 719 037.00 | | 689 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 951.00 | 356 525.00 | | 798 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 446.00 | 11 329.00 | | 15 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 535.00 | 87 188.00 | | 45 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
EA Autres dettes | 12 810.00 | 3 246.00 | | 12 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 946.00 | 14 837.00 | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 146.00 | 473 124.00 | | 901 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 209.00 | 1 192 161.00 | | 1 590 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 881.00 | 193 085.00 | | 651 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 870.00 | | 1 892 870.00 | 1 892 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 870.00 | | 1 892 870.00 | 1 892 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 560.00 | 54 049.00 | | 111 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 600.00 | 658 838.00 | | 115 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 330.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 4 507.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 4 206.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 756.00 | 74 269.00 | | 40 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 036.00 | 2 013 885.00 | | 2 015 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 538.00 | 1 805 208.00 | | 1 892 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 498.00 | 208 677.00 | | 122 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 549.00 | | 6 489.00 | 1 559 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 471.00 | | | 508 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 457.00 | | 5 089.00 | 1 040 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | 1 400.00 | 10 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 195.00 | 77 332.00 | | 701 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 828.00 | 77 332.00 | | 674 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 086.00 | 469 086.00 | | 469 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 864.00 | 80 599.00 | 230 063.00 | 329 864.00 |
VI Groupe et associés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 484.00 | 111 484.00 | | 111 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 145.00 | 651 881.00 | 230 063.00 | 901 145.00 |